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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 404 549 170.00 | | 404 549 170.00 | 404 549 170.00 |
BZ Autres créances | 212 290.00 | | 212 290.00 | 212 290.00 |
CF Disponibilités | 96 662.00 | | 96 662.00 | 96 662.00 |
CJ TOTAL (II) | 308 952.00 | | 308 952.00 | 308 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 404 858 122.00 | | 404 858 122.00 | 404 858 122.00 |
CU Autres participations | 404 549 170.00 | | 404 549 170.00 | 404 549 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 143 829.00 | 13 417 101.00 | | 14 143 829.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 118 100 972.00 | 120 753 909.00 | | 118 100 972.00 |
DH Report à nouveau | -29 629.00 | | | -29 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 928 125.00 | -29 629.00 | | 9 928 125.00 |
DL TOTAL (I) | 142 143 298.00 | 134 141 381.00 | | 142 143 298.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 262 665 358.00 | | | 262 665 358.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 688.00 | 19 147.00 | | 28 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 778.00 | | | 20 778.00 |
EC TOTAL (IV) | 262 714 824.00 | 19 147.00 | | 262 714 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 404 858 122.00 | 134 160 528.00 | | 404 858 122.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 262 714 824.00 | 19 147.00 | | 262 714 824.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 380.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 380.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 625.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 763.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 59 395.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -54 015.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 471 374.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 214 059.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 543 850.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 229 283.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 615 275.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 230 359.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 845 633.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 383 649.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 329 634.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 930.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 930.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 930.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 930.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 401 509.00 | | | 401 509.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 234 663.00 | 2 857.00 | | 11 234 663.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 306 537.00 | 32 486.00 | | 1 306 537.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 928 125.00 | -29 629.00 | | 9 928 125.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 926 390.00 | | 270 622 780.00 | 133 926 390.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 404 549 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 404 549 170.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 133 926 390.00 | | 270 622 780.00 | 133 926 390.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 380.00 | | 5 380.00 | 5 380.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 380.00 | | 5 380.00 | 5 380.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 688.00 | 28 688.00 | | 28 688.00 |
VC Groupe et associés | 212 290.00 | 212 290.00 | | 212 290.00 |
VI Groupe et associés | 262 665 358.00 | 262 665 358.00 | | 262 665 358.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 763.00 | 20 763.00 | | 20 763.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 290.00 | 212 290.00 | | 212 290.00 |
VW T.V.A. | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |