| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 49 501 593.00 | | 49 501 593.00 | 49 501 593.00 |
BJ TOTAL (I) | 529 535 110.00 | 22 456 969.00 | 507 078 141.00 | 529 535 110.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | -4 364.00 | | -4 364.00 | -4 364.00 |
CF Disponibilités | 2 898 388.00 | | 2 898 388.00 | 2 898 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 894 023.00 | | 2 894 023.00 | 2 894 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 532 429 134.00 | 22 456 969.00 | 509 972 164.00 | 532 429 134.00 |
CU Autres participations | 480 033 516.00 | 22 456 969.00 | 457 576 547.00 | 480 033 516.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 957 323.00 | 16 269 646.00 | | 29 957 323.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 244 341 262.00 | 134 320 955.00 | | 244 341 262.00 |
DD Réserve légale (1) | 496 406.00 | 496 406.00 | | 496 406.00 |
DH Report à nouveau | -12 832 074.00 | 9 402 090.00 | | -12 832 074.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 730.00 | -22 234 164.00 | | 129 730.00 |
DL TOTAL (I) | 262 092 647.00 | 138 254 933.00 | | 262 092 647.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 247 859 479.00 | 236 888 080.00 | | 247 859 479.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 037.00 | 13 410.00 | | 17 037.00 |
EA Autres dettes | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 879 517.00 | 236 901 490.00 | | 247 879 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 509 972 164.00 | 375 156 423.00 | | 509 972 164.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 433.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 433.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 433.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 509 215.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 366 667.00 | |
GN Différences positives de change | | | 134 370.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 010 254.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 819 056.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 14 033.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 833 090.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 177 163.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 129 730.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 29 728 415.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 29 728 415.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 30 239 354.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 30 239 354.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -510 938.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 010 254.00 | 33 668 042.00 | | 3 010 254.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 880 523.00 | 55 902 207.00 | | 2 880 523.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 730.00 | -22 234 164.00 | | 129 730.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 392 655 615.00 | | 185 680 441.00 | 392 655 615.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 49 134 927.00 | 529 201 129.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 134 927.00 | 529 201 129.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 392 655 615.00 | | 185 680 441.00 | 392 655 615.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 456 969.00 | | | 22 456 969.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 456 969.00 | | | 22 456 969.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 038.00 | 17 038.00 | | 17 038.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UP Prêts | 49 501 594.00 | 333 981.00 | | 49 501 594.00 |
VI Groupe et associés | 247 859 479.00 | 247 859 479.00 | | 247 859 479.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 501 594.00 | 333 981.00 | 49 167 613.00 | 49 501 594.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 879 517.00 | 247 879 517.00 | | 247 879 517.00 |