| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 392 655 615.00 | 22 456 969.00 | 370 198 646.00 | 392 655 615.00 |
BZ Autres créances | 377 491.00 | | 377 491.00 | 377 491.00 |
CF Disponibilités | 4 580 286.00 | | 4 580 286.00 | 4 580 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 957 777.00 | | 4 957 777.00 | 4 957 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 397 613 392.00 | 22 456 969.00 | 375 156 423.00 | 397 613 392.00 |
CU Autres participations | 392 655 615.00 | 22 456 969.00 | 370 198 646.00 | 392 655 615.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 269 646.00 | 14 143 829.00 | | 16 269 646.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 134 320 956.00 | 118 100 972.00 | | 134 320 956.00 |
DD Réserve légale (1) | 496 406.00 | | | 496 406.00 |
DH Report à nouveau | 9 402 090.00 | -29 629.00 | | 9 402 090.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 234 165.00 | 9 928 125.00 | | -22 234 165.00 |
DL TOTAL (I) | 138 254 933.00 | 142 143 298.00 | | 138 254 933.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 236 888 080.00 | 262 665 358.00 | | 236 888 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 410.00 | 28 688.00 | | 13 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 20 778.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 236 901 490.00 | 262 714 824.00 | | 236 901 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 375 156 423.00 | 404 858 122.00 | | 375 156 423.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 236 888 080.00 | | | 236 888 080.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 117.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -20 763.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 354.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 354.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 918 400.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 828.00 | |
GN Différences positives de change | | | 16 399.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 939 627.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 22 456 969.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 132 022.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 61 509.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 650 499.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 710 873.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 723 226.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 728 416.00 | | | 29 728 416.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 728 416.00 | | | 29 728 416.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 239 354.00 | | | 30 239 354.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 239 354.00 | | | 30 239 354.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -510 938.00 | | | -510 938.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 401 509.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 668 042.00 | 11 234 663.00 | | 33 668 042.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 902 207.00 | 1 306 537.00 | | 55 902 207.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 234 165.00 | 9 928 125.00 | | -22 234 165.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 404 549 170.00 | | 18 345 799.00 | 404 549 170.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 239 354.00 | 392 655 615.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 239 354.00 | 392 655 615.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 404 549 170.00 | | 18 345 799.00 | 404 549 170.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 22 456 969.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 22 456 969.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 22 456 969.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 410.00 | 13 410.00 | | 13 410.00 |
VC Groupe et associés | 377 491.00 | 377 491.00 | | 377 491.00 |
VI Groupe et associés | 236 888 080.00 | 236 888 080.00 | | 236 888 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 377 491.00 | 377 491.00 | | 377 491.00 |