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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 14 090.00 | 7 358.00 | 6 732.00 | 14 090.00 |
028 Immobilisations corporelles | 125 063.00 | 39 402.00 | 85 661.00 | 125 063.00 |
040 Immobilisations financières | 13 662.00 | | 13 662.00 | 13 662.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 652 816.00 | 46 761.00 | 606 055.00 | 652 816.00 |
060 Stock marchandises | 23 052.00 | | 23 052.00 | 23 052.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 793.00 | | 16 793.00 | 16 793.00 |
072 Créances – Autres | 18 522.00 | | 18 522.00 | 18 522.00 |
084 Disponibilités | 69 109.00 | | 69 109.00 | 69 109.00 |
092 Charges constatées d’avance | 29 626.00 | | 29 626.00 | 29 626.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 157 101.00 | | 157 101.00 | 157 101.00 |
110 Total général Actif | 809 917.00 | 46 761.00 | 763 157.00 | 809 917.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 779.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 50 779.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 374 957.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 87 651.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 161 824.00 | | |
172 Autres dettes | | | 249 770.00 | |
176 Total des dettes | | | 712 378.00 | |
180 Total général Passif | | | 763 157.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 652 816.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 238 188.00 | | | 2 238 188.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 41 133.00 | | | 41 133.00 |
230 Autres produits | 43.00 | | | 43.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 2 279 364.00 | | | 2 279 364.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 994 339.00 | | | 994 339.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -23 052.00 | | | -23 052.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 740.00 | | | 4 740.00 |
242 Autres charges externes. | 327 916.00 | | | 327 916.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 7 252.00 | | | 7 252.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 59 450.00 | | | 59 450.00 |
250 Rémunérations du personnel | 685 437.00 | | | 685 437.00 |
252 Charges sociales | 150 319.00 | | | 150 319.00 |
254 Dotations aux amortissements | 46 761.00 | | | 46 761.00 |
262 Autres charges | 2 386.00 | | | 2 386.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 2 248 297.00 | | | 2 248 297.00 |
270 Résultat d’exploitation | 31 068.00 | | | 31 068.00 |
294 Charges financières | 7 872.00 | | | 7 872.00 |
300 Charges exceptionnelles | 990.00 | | | 990.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 427.00 | | | 1 427.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 779.00 | | | 20 779.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 14 090.00 | | | 14 090.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 112 063.00 | | | 112 063.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 13 662.00 | | | 13 662.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 652 816.00 | | | 652 816.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 244 680.00 | | | 244 680.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 127 300.00 | | | 127 300.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |