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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 14 090.00 | 14 090.00 | | 14 090.00 |
028 Immobilisations corporelles | 126 708.00 | 90 173.00 | 36 535.00 | 126 708.00 |
040 Immobilisations financières | 14 350.00 | | 14 350.00 | 14 350.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 655 148.00 | 104 263.00 | 550 885.00 | 655 148.00 |
060 Stock marchandises | 20 210.00 | | 20 210.00 | 20 210.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 10 225.00 | | 10 225.00 | 10 225.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 023.00 | | 16 023.00 | 16 023.00 |
072 Créances – Autres | 5 582.00 | | 5 582.00 | 5 582.00 |
084 Disponibilités | 212 639.00 | | 212 639.00 | 212 639.00 |
092 Charges constatées d’avance | 18 494.00 | | 18 494.00 | 18 494.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 283 173.00 | | 283 173.00 | 283 173.00 |
110 Total général Actif | 938 320.00 | 104 263.00 | 834 057.00 | 938 320.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 299.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 101 603.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 135 902.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 361 145.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 58 822.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 161 824.00 | | |
172 Autres dettes | | | 278 188.00 | |
176 Total des dettes | | | 698 155.00 | |
180 Total général Passif | | | 834 057.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 848.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 617 198.00 | | | 617 198.00 |
224 Production immobilisée | 14 295.00 | | | 14 295.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 155 562.00 | | | 155 562.00 |
230 Autres produits | 89 672.00 | | | 89 672.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 876 727.00 | | | 876 727.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 280 970.00 | | | 280 970.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -19 442.00 | | | -19 442.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 338.00 | | | 338.00 |
242 Autres charges externes. | 138 955.00 | | | 138 955.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -16 231.00 | | | -16 231.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 786.00 | | | 10 786.00 |
250 Rémunérations du personnel | 296 078.00 | | | 296 078.00 |
252 Charges sociales | 38 159.00 | | | 38 159.00 |
254 Dotations aux amortissements | 26 860.00 | | | 26 860.00 |
262 Autres charges | 442.00 | | | 442.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 773 146.00 | | | 773 146.00 |
270 Résultat d’exploitation | 103 581.00 | | | 103 581.00 |
280 Produits financiers | 1 308.00 | | | 1 308.00 |
294 Charges financières | 3 286.00 | | | 3 286.00 |
310 Bénéfice ou perte | 101 603.00 | | | 101 603.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 964.00 | | | 964.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 680.00 | | | 680.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 204.00 | | | 204.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 653 300.00 | | | 653 300.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 848.00 | | | 1 848.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 66 451.00 | | | 66 451.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 41 351.00 | | | 41 351.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |