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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 14 090.00 | 12 055.00 | 2 035.00 | 14 090.00 |
028 Immobilisations corporelles | 125 063.00 | 65 348.00 | 59 715.00 | 125 063.00 |
040 Immobilisations financières | 14 146.00 | | 14 146.00 | 14 146.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 653 300.00 | 77 403.00 | 575 896.00 | 653 300.00 |
060 Stock marchandises | 768.00 | | 768.00 | 768.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 458.00 | | 11 458.00 | 11 458.00 |
072 Créances – Autres | 52 153.00 | | 52 153.00 | 52 153.00 |
084 Disponibilités | 90 326.00 | | 90 326.00 | 90 326.00 |
092 Charges constatées d’avance | 18 772.00 | | 18 772.00 | 18 772.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 173 477.00 | | 173 477.00 | 173 477.00 |
110 Total général Actif | 826 776.00 | 77 403.00 | 749 373.00 | 826 776.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 17 779.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -16 480.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 34 299.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 441 653.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 47 704.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -1 161 824.00 | | |
172 Autres dettes | | | 225 717.00 | |
176 Total des dettes | | | 715 074.00 | |
180 Total général Passif | | | 749 373.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 967.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 967.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 699 309.00 | | | 699 309.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
224 Production immobilisée | 16 797.00 | | | 16 797.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 32 833.00 | | | 32 833.00 |
230 Autres produits | 105 364.00 | | | 105 364.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 854 303.00 | | | 854 303.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 265 750.00 | | | 265 750.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 22 284.00 | | | 22 284.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 775.00 | | | 775.00 |
242 Autres charges externes. | 163 696.00 | | | 163 696.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 243.00 | | | 243.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 19 307.00 | | | 19 307.00 |
250 Rémunérations du personnel | 321 694.00 | | | 321 694.00 |
252 Charges sociales | 42 960.00 | | | 42 960.00 |
254 Dotations aux amortissements | 30 643.00 | | | 30 643.00 |
262 Autres charges | 1 201.00 | | | 1 201.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 868 309.00 | | | 868 309.00 |
270 Résultat d’exploitation | -14 006.00 | | | -14 006.00 |
290 Produits exceptionnels | 696.00 | | | 696.00 |
294 Charges financières | 2 342.00 | | | 2 342.00 |
300 Charges exceptionnelles | 828.00 | | | 828.00 |
310 Bénéfice ou perte | -16 480.00 | | | -16 480.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 484.00 | | | 484.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 652 816.00 | | | 652 816.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 484.00 | | | 484.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 76 211.00 | | | 76 211.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 43 821.00 | | | 43 821.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |