| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 600 455.00 | 594 051.00 | 1 006 404.00 | 1 600 455.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 600 486.00 | 594 051.00 | 1 006 435.00 | 1 600 486.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 521 784.00 | | 1 521 784.00 | 1 521 784.00 |
BZ Autres créances | 878 904.00 | | 878 904.00 | 878 904.00 |
CF Disponibilités | 115 389.00 | | 115 389.00 | 115 389.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 935.00 | | 48 935.00 | 48 935.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 565 013.00 | | 2 565 013.00 | 2 565 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 165 499.00 | 594 051.00 | 3 571 448.00 | 4 165 499.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 521.00 | | | 521.00 |
DG Autres réserves | 9 898.00 | | | 9 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 060.00 | 10 419.00 | | 25 060.00 |
DL TOTAL (I) | 285 479.00 | 260 419.00 | | 285 479.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 401 489.00 | 65.00 | | 401 489.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 328.00 | 1 668 255.00 | | 17 328.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 709 876.00 | 529 295.00 | | 709 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 505 955.00 | 452 803.00 | | 505 955.00 |
EA Autres dettes | 1 651 320.00 | 294 780.00 | | 1 651 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 285 969.00 | 2 945 198.00 | | 3 285 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 571 448.00 | 3 205 617.00 | | 3 571 448.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 17 328.00 | | | 17 328.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 676 433.00 | | 6 676 433.00 | 6 676 433.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 676 433.00 | | 6 676 433.00 | 6 676 433.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 700.00 | |
FQ Autres produits | | | 266.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 706 398.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 278 147.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 209.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 456 632.00 | |
FZ Charges sociales | | | 424 058.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 541 170.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 779 221.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -72 823.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 117.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 117.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 267.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 267.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 150.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -80 973.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 156 450.00 | | | 156 450.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 156 450.00 | | | 156 450.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62.00 | | | 62.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 798.00 | | | 38 798.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 861.00 | | | 38 861.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 117 589.00 | | | 117 589.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 557.00 | | | 11 557.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 863 966.00 | 1 070 360.00 | | 6 863 966.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 838 906.00 | 1 059 941.00 | | 6 838 906.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 060.00 | 10 419.00 | | 25 060.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 279 581.00 | | 397 948.00 | 1 279 581.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 77 044.00 | 1 600 486.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 77 044.00 | 1 600 455.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 279 581.00 | | 397 918.00 | 1 279 581.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 127.00 | 541 170.00 | 38 246.00 | 91 127.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 127.00 | 541 170.00 | 38 246.00 | 91 127.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 709 876.00 | 709 876.00 | | 709 876.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 113 400.00 | 113 400.00 | | 113 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 040.00 | 130 040.00 | | 130 040.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 651 320.00 | 1 651 320.00 | | 1 651 320.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 1 521 784.00 | 1 521 784.00 | | 1 521 784.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 592.00 | 592.00 | | 592.00 |
VB T. V. A. | 362 626.00 | 362 626.00 | | 362 626.00 |
VC Groupe et associés | 439 456.00 | 439 456.00 | | 439 456.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 489.00 | 1 489.00 | | 1 489.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 400 000.00 | 78 662.00 | 321 338.00 | 400 000.00 |
VI Groupe et associés | 17 328.00 | 17 328.00 | | 17 328.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 625.00 | 30 625.00 | | 30 625.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 229.00 | 76 229.00 | | 76 229.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 935.00 | 48 935.00 | | 48 935.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 449 654.00 | 2 449 654.00 | | 2 449 654.00 |
VW T.V.A. | 231 890.00 | 231 890.00 | | 231 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 285 969.00 | 2 964 631.00 | 321 338.00 | 3 285 969.00 |