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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 811 144.00 | 928 422.00 | 882 723.00 | 1 811 144.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 998.00 | | 13 998.00 | 13 998.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 825 142.00 | 928 422.00 | 896 720.00 | 1 825 142.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 52 973.00 | | 52 973.00 | 52 973.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 443 298.00 | | 1 443 298.00 | 1 443 298.00 |
BZ Autres créances | 574 783.00 | | 574 783.00 | 574 783.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 55 660.00 | | 55 660.00 | 55 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 126 714.00 | | 2 126 714.00 | 2 126 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 951 856.00 | 928 422.00 | 3 023 434.00 | 3 951 856.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 998.00 | | | 13 998.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 774.00 | 521.00 | | 1 774.00 |
DG Autres réserves | 33 705.00 | 9 898.00 | | 33 705.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 958.00 | 25 060.00 | | 18 958.00 |
DL TOTAL (I) | 304 437.00 | 285 479.00 | | 304 437.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 563 097.00 | 401 489.00 | | 563 097.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 358.00 | 1 489.00 | | 1 358.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 392.00 | 17 328.00 | | 1 392.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 576 746.00 | 709 876.00 | | 576 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 469 177.00 | 505 955.00 | | 469 177.00 |
EA Autres dettes | 1 107 227.00 | 1 651 320.00 | | 1 107 227.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 718 997.00 | 3 285 969.00 | | 2 718 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 023 434.00 | 3 571 448.00 | | 3 023 434.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 233 992.00 | 2 964 631.00 | | 2 233 992.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 925 900.00 | | 5 925 900.00 | 5 925 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 925 900.00 | | 5 925 900.00 | 5 925 900.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 188 217.00 | |
FQ Autres produits | | | 570.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 114 687.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 848 158.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 219.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 470 221.00 | |
FZ Charges sociales | | | 380 074.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 433 177.00 | |
GE Autres charges | | | 1 558.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 220 407.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -105 720.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 235.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 225.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 036.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 036.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 811.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -109 532.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 172 650.00 | 156 450.00 | | 172 650.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 172 650.00 | 156 450.00 | | 172 650.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 62.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 808.00 | 38 798.00 | | 36 808.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 808.00 | 38 861.00 | | 36 808.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 135 842.00 | 117 589.00 | | 135 842.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 353.00 | 11 556.00 | | 7 353.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 290 562.00 | 6 863 966.00 | | 6 290 562.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 271 604.00 | 6 838 906.00 | | 6 271 604.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 958.00 | 25 060.00 | | 18 958.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 600 486.00 | | 360 271.00 | 1 600 486.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 998.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 135 615.00 | 1 825 142.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 135 615.00 | 1 811 144.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 600 455.00 | | 346 304.00 | 1 600 455.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | 13 967.00 | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 594 051.00 | 433 177.00 | 98 807.00 | 594 051.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 594 051.00 | 433 177.00 | 98 807.00 | 594 051.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 576 746.00 | 576 746.00 | | 576 746.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 153 329.00 | 153 329.00 | | 153 329.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 911.00 | 142 911.00 | | 142 911.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 107 227.00 | 1 107 227.00 | | 1 107 227.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 998.00 | 13 993.00 | | 13 998.00 |
UX Autres créances clients | 1 443 299.00 | 1 443 293.00 | | 1 443 299.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VB T. V. A. | 262 648.00 | 262 648.00 | | 262 648.00 |
VC Groupe et associés | 199 261.00 | 199 261.00 | | 199 261.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 569.00 | 1 569.00 | | 1 569.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 562 885.00 | 77 880.00 | 485 005.00 | 562 885.00 |
VI Groupe et associés | 1 392.00 | 1 392.00 | | 1 392.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 500.00 | | | 200 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 615.00 | | | 37 615.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 532.00 | 532.00 | | 532.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 112 193.00 | 112 193.00 | | 112 193.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 660.00 | 55 660.00 | | 55 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 087 738.00 | 2 087 738.00 | | 2 087 738.00 |
VW T.V.A. | 171 587.00 | 171 587.00 | | 171 587.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 718 997.00 | 2 233 992.00 | 485 005.00 | 2 718 997.00 |