| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 044 003.00 | 1 273 445.00 | 770 558.00 | 2 044 003.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 998.00 | | 13 998.00 | 13 998.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 058 001.00 | 1 273 445.00 | 784 556.00 | 2 058 001.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 352 420.00 | | 1 352 420.00 | 1 352 420.00 |
BZ Autres créances | 418 129.00 | | 418 129.00 | 418 129.00 |
CF Disponibilités | 23 468.00 | | 23 468.00 | 23 468.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 093.00 | | 19 093.00 | 19 093.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 813 111.00 | | 1 813 111.00 | 1 813 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 871 112.00 | 1 273 445.00 | 2 597 667.00 | 3 871 112.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 722.00 | 1 774.00 | | 2 722.00 |
DG Autres réserves | 51 715.00 | 33 705.00 | | 51 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 064.00 | 18 958.00 | | 188 064.00 |
DL TOTAL (I) | 492 501.00 | 304 437.00 | | 492 501.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 991.00 | 564 455.00 | | 201 991.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 224 921.00 | 1 392.00 | | 224 921.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 653 454.00 | 74 282.00 | | 653 454.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 543 961.00 | 469 177.00 | | 543 961.00 |
EA Autres dettes | 480 838.00 | 1 609 691.00 | | 480 838.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 105 166.00 | 2 718 997.00 | | 2 105 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 597 667.00 | 3 023 434.00 | | 2 597 667.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 904 166.00 | 2 233 992.00 | | 1 904 166.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 852 206.00 | | 6 852 206.00 | 6 852 206.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 852 206.00 | | 6 852 206.00 | 6 852 206.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 230 379.00 | |
FQ Autres produits | | | 640.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 083 226.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 310 337.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 89 988.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 570 931.00 | |
FZ Charges sociales | | | 458 752.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 396 832.00 | |
GE Autres charges | | | 566.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 827 406.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 255 820.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 201.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 857.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 857.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 656.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 251 164.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 106 542.00 | 172 650.00 | | 106 542.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 106 542.00 | 172 650.00 | | 106 542.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 466.00 | 36 808.00 | | 18 466.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 466.00 | 36 808.00 | | 18 466.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 88 076.00 | 135 842.00 | | 88 076.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 61 120.00 | | | 61 120.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 90 056.00 | 7 352.00 | | 90 056.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 190 969.00 | 6 290 562.00 | | 7 190 969.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 002 905.00 | 6 271 604.00 | | 7 002 905.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 188 064.00 | 18 958.00 | | 188 064.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 825 142.00 | | 303 134.00 | 1 825 142.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 998.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 275.00 | 2 058 001.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 70 275.00 | 2 044 003.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 811 144.00 | | 303 134.00 | 1 811 144.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 998.00 | | | 13 998.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 928 422.00 | 396 832.00 | 51 809.00 | 928 422.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 928 422.00 | 396 832.00 | 51 809.00 | 928 422.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 653 454.00 | 653 454.00 | | 653 454.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 208 124.00 | 208 124.00 | | 208 124.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 889.00 | 132 889.00 | | 132 889.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 480 838.00 | 480 838.00 | | 480 838.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 998.00 | 13 998.00 | | 13 998.00 |
UX Autres créances clients | 1 352 420.00 | 1 352 420.00 | | 1 352 420.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 498.00 | 1 498.00 | | 1 498.00 |
VB T. V. A. | 178 996.00 | 178 996.00 | | 178 996.00 |
VC Groupe et associés | 1 201.00 | 1 201.00 | | 1 201.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 992.00 | 992.00 | | 992.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 201 000.00 | | 201 000.00 | 201 000.00 |
VI Groupe et associés | 224 921.00 | 224 921.00 | | 224 921.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 362 885.00 | | | 362 885.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 712.00 | 15 712.00 | | 15 712.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 236 434.00 | 236 434.00 | | 236 434.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 093.00 | 19 093.00 | | 19 093.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 803 641.00 | 1 803 641.00 | | 1 803 641.00 |
VW T.V.A. | 187 236.00 | 187 236.00 | | 187 236.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 105 166.00 | 1 904 166.00 | 201 000.00 | 2 105 166.00 |