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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 25 310.00 | 4 753.00 | 20 557.00 | 25 310.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 298.00 | 3 653.00 | 15 645.00 | 19 298.00 |
AH Fonds commercial | 538 827.00 | | 538 827.00 | 538 827.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 558.00 | 3 739.00 | 102 819.00 | 106 558.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 903.00 | 6 089.00 | 28 813.00 | 34 903.00 |
BJ TOTAL (I) | 829 371.00 | 18 303.00 | 811 067.00 | 829 371.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 139 830.00 | | 139 830.00 | 139 830.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 950.00 | | 2 950.00 | 2 950.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 68 778.00 | | 68 778.00 | 68 778.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 310 130.00 | | 310 130.00 | 310 130.00 |
BZ Autres créances | 239 243.00 | | 239 243.00 | 239 243.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 636.00 | | 636.00 | 636.00 |
CF Disponibilités | 71 396.00 | | 71 396.00 | 71 396.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 914.00 | | 20 914.00 | 20 914.00 |
CJ TOTAL (II) | 853 875.00 | | 853 877.00 | 853 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 683 246.00 | 18 303.00 | 1 664 942.00 | 1 683 246.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 104 475.00 | 69.00 | 104 406.00 | 104 475.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -15 924.00 | | | -15 924.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 528.00 | -15 924.00 | | 37 528.00 |
DL TOTAL (I) | 71 604.00 | 34 076.00 | | 71 604.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 450 255.00 | 600 063.00 | | 450 255.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 117 933.00 | | | 117 933.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 726 425.00 | 285 412.00 | | 726 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 259 732.00 | 119 736.00 | | 259 732.00 |
EA Autres dettes | 16 170.00 | 45 139.00 | | 16 170.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 823.00 | | | 22 823.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 593 338.00 | 1 050 350.00 | | 1 593 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 664 942.00 | 1 084 426.00 | | 1 664 942.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 025 215.00 | 450 350.00 | | 1 025 215.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 600 000.00 | | 229 371.00 | 600 000.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 129 785.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 829 371.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 129 785.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 558 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 141 461.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 555 810.00 | | 2 315.00 | 555 810.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 190.00 | | 97 271.00 | 44 190.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 303.00 | | 18 303.00 | 18 303.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 822.00 | | 4 822.00 | 4 822.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 653.00 | | 3 653.00 | 3 653.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 828.00 | | 9 828.00 | 9 828.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 450 191.00 | | | 450 191.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 726 426.00 | 726 426.00 | | 726 426.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 348.00 | 98 348.00 | | 98 348.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 839.00 | 79 839.00 | | 79 839.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 170.00 | 16 170.00 | | 16 170.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 823.00 | 22 823.00 | | 22 823.00 |
UX Autres créances clients | 310 130.00 | 310 130.00 | | 310 130.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
VB T. V. A. | 135 460.00 | 135 460.00 | | 135 460.00 |
VC Groupe et associés | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
VI Groupe et associés | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 54 213.00 | 54 213.00 | | 54 213.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 818.00 | 11 818.00 | | 11 818.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 891.00 | 11 891.00 | | 11 891.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 952.00 | 33 952.00 | | 33 952.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 914.00 | 20 914.00 | | 20 914.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 570 922.00 | 570 922.00 | | 570 922.00 |
VW T.V.A. | 69 653.00 | 69 653.00 | | 69 653.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 475 405.00 | 1 025 215.00 | | 1 475 405.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | 17.00 | | 19.00 |