| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 25 310.00 | 14 877.00 | 10 433.00 | 25 310.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 193.00 | 14 118.00 | 9 075.00 | 23 193.00 |
AH Fonds commercial | 538 827.00 | | 538 827.00 | 538 827.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 558.00 | 44 528.00 | 35 030.00 | 79 558.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 903.00 | 18 209.00 | 16 694.00 | 34 903.00 |
BJ TOTAL (I) | 975 316.00 | 161 952.00 | 813 364.00 | 975 316.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 201 864.00 | | 201 864.00 | 201 864.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 75 621.00 | | 75 621.00 | 75 621.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 109 430.00 | | 109 430.00 | 109 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 268 253.00 | | 268 253.00 | 268 253.00 |
BZ Autres créances | 330 904.00 | | 330 904.00 | 330 904.00 |
CF Disponibilités | 84 821.00 | | 84 821.00 | 84 821.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 587.00 | | 22 587.00 | 22 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 093 479.00 | | 1 093 479.00 | 1 093 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 068 795.00 | 161 952.00 | 1 906 843.00 | 2 068 795.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 273 525.00 | 70 220.00 | 203 305.00 | 273 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 1 080.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 34 820.00 | 20 524.00 | | 34 820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 843.00 | 18 215.00 | | -1 843.00 |
DL TOTAL (I) | 87 977.00 | 89 820.00 | | 87 977.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 651 247.00 | 501 258.00 | | 651 247.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65.00 | 64.00 | | 65.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 203 588.00 | 62 897.00 | | 203 588.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 575 989.00 | 643 012.00 | | 575 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 302 696.00 | 305 981.00 | | 302 696.00 |
EA Autres dettes | 2 498.00 | 2 742.00 | | 2 498.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 82 785.00 | 76 745.00 | | 82 785.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 818 868.00 | 1 592 699.00 | | 1 818 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 906 843.00 | 1 682 519.00 | | 1 906 843.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 459 803.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 258.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 964 784.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 964 784.00 | |
FM Production stockée | | | -15 108.00 | |
FN Production immobilisée | | | 79 485.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 611.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 060 784.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 270 712.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 670.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 681 336.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 745.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 794 693.00 | |
FZ Charges sociales | | | 283 441.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 428.00 | |
GE Autres charges | | | 150.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 114 836.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -54 052.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 194.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 201.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 151.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 151.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 950.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -57 002.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 37 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 37 500.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 22 245.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 22 245.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 15 255.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -55 159.00 | -56 978.00 | | -55 159.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 063 988.00 | 3 931 265.00 | | 4 063 988.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 065 828.00 | 3 913 049.00 | | 4 065 828.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 843.00 | 18 215.00 | | -1 843.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 891 936.00 | | 83 380.00 | 891 936.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 219 350.00 | | 79 485.00 | 219 350.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 975 316.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 298 835.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 562 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 114 461.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 558 125.00 | | 3 895.00 | 558 125.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 461.00 | | | 114 461.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 524.00 | 80 428.00 | 161 952.00 | 81 524.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 36 003.00 | 49 094.00 | 85 097.00 | 36 003.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 621.00 | 4 497.00 | 14 118.00 | 9 621.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 900.00 | 26 837.00 | 62 737.00 | 35 900.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 575 988.00 | 575 988.00 | | 575 988.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 117 223.00 | 117 223.00 | | 117 223.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 111.00 | 80 111.00 | | 80 111.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 498.00 | 2 498.00 | | 2 498.00 |
8L Produits constatés d’avance | 82 785.00 | 82 785.00 | | 82 785.00 |
UX Autres créances clients | 355 079.00 | 355 079.00 | | 355 079.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
VB T. V. A. | 41 683.00 | 41 683.00 | | 41 683.00 |
VC Groupe et associés | 651.00 | 651.00 | | 651.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 651 247.00 | 69 455.00 | 571 291.00 | 651 247.00 |
VI Groupe et associés | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 712.00 | | | 150 712.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 112 137.00 | 112 137.00 | | 112 137.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 470.00 | 10 470.00 | | 10 470.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 669.00 | 81 669.00 | | 81 669.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 587.00 | 22 587.00 | | 22 587.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 621 743.00 | 621 743.00 | | 621 743.00 |
VW T.V.A. | 94 892.00 | 94 892.00 | | 94 892.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 615 279.00 | 1 033 487.00 | 571 291.00 | 1 615 279.00 |