| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 25 310.00 | 9 815.00 | 15 495.00 | 25 310.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 298.00 | 9 621.00 | 9 677.00 | 19 298.00 |
AH Fonds commercial | 538 827.00 | | 538 827.00 | 538 827.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 558.00 | 23 721.00 | 55 837.00 | 79 558.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 903.00 | 12 179.00 | 22 724.00 | 34 903.00 |
BJ TOTAL (I) | 891 936.00 | 81 524.00 | 810 411.00 | 891 936.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 190 194.00 | | 190 194.00 | 190 194.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 90 729.00 | | 90 729.00 | 90 729.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 47 890.00 | | 47 890.00 | 47 890.00 |
BZ Autres créances | 442 810.00 | | 442 810.00 | 442 810.00 |
CF Disponibilités | 85 480.00 | | 85 480.00 | 85 480.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 003.00 | | 15 003.00 | 15 003.00 |
CJ TOTAL (II) | 872 107.00 | | 872 107.00 | 872 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 764 043.00 | 81 524.00 | 1 682 519.00 | 1 764 043.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 194 040.00 | 26 188.00 | 167 852.00 | 194 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
DG Autres réserves | 20 524.00 | | | 20 524.00 |
DH Report à nouveau | | -15 924.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 215.00 | 37 528.00 | | 18 215.00 |
DL TOTAL (I) | 89 820.00 | 71 604.00 | | 89 820.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 501 258.00 | | | 501 258.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64.00 | 450 255.00 | | 64.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 62 897.00 | 117 933.00 | | 62 897.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 643 012.00 | 726 425.00 | | 643 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 305 981.00 | 259 732.00 | | 305 981.00 |
EA Autres dettes | 2 742.00 | 16 170.00 | | 2 742.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 76 745.00 | 22 823.00 | | 76 745.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 592 699.00 | 1 593 338.00 | | 1 592 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 682 519.00 | 1 664 942.00 | | 1 682 519.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 459 803.00 | 1 025 215.00 | | 1 459 803.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 258.00 | | | 1 258.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 672 720.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 672 720.00 | |
FM Production stockée | | | 87 779.00 | |
FN Production immobilisée | | | 89 565.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 676.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 893 747.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 430 193.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -50 627.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 594 408.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 973.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 650 729.00 | |
FZ Charges sociales | | | 233 616.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 976.00 | |
GE Autres charges | | | 168.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 942 435.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -48 688.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 347.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 347.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 329.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -54 018.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 188.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 245.00 | | | 22 245.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 245.00 | 1 188.00 | | 22 245.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 255.00 | -1 188.00 | | 15 255.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -56 978.00 | -54 213.00 | | -56 978.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 931 265.00 | 4 759 450.00 | | 3 931 265.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 913 049.00 | 4 721 921.00 | | 3 913 049.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 215.00 | 37 528.00 | | 18 215.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 829 371.00 | | 89 565.00 | 829 371.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 129 785.00 | | 89 565.00 | 129 785.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 000.00 | 891 936.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 219 350.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 558 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 000.00 | 114 461.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 558 125.00 | | | 558 125.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 461.00 | | | 141 461.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 303.00 | 67 976.00 | 4 755.00 | 18 303.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 822.00 | 31 181.00 | | 4 822.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 653.00 | 5 968.00 | | 3 653.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 828.00 | 30 827.00 | 4 755.00 | 9 828.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 643 012.00 | 643 012.00 | | 643 012.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 122 883.00 | 122 883.00 | | 122 883.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 644.00 | 134 644.00 | | 134 644.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 742.00 | 2 742.00 | | 2 742.00 |
8L Produits constatés d’avance | 76 745.00 | 76 745.00 | | 76 745.00 |
UX Autres créances clients | 269 737.00 | 269 737.00 | | 269 737.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 950.00 | 5 950.00 | | 5 950.00 |
VB T. V. A. | 36 185.00 | 36 185.00 | | 36 185.00 |
VC Groupe et associés | 643.00 | 643.00 | | 643.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 501 258.00 | 431 258.00 | 45 500.00 | 501 258.00 |
VI Groupe et associés | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 56 978.00 | 56 978.00 | | 56 978.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 667.00 | 4 667.00 | | 4 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 673.00 | 14 673.00 | | 14 673.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 650.00 | 68 650.00 | | 68 650.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 003.00 | 15 003.00 | | 15 003.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 457 814.00 | 457 814.00 | | 457 814.00 |
VW T.V.A. | 33 781.00 | 33 781.00 | | 33 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 529 803.00 | 1 459 803.00 | 45 500.00 | 1 529 803.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | 19.00 | | 22.00 |