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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 20 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 121 091.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 42 445.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 185 450.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 3 278.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 2 200.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 38 042.00 | |
BZ Autres créances | | | 12 735.00 | |
CF Disponibilités | | | 28 827.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 85 082.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 270 532.00 | |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | 1 915.00 | |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 000.00 | | | 76 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 735.00 | | | 1 735.00 |
DL TOTAL (I) | 77 735.00 | | | 77 735.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 932.00 | | | 104 932.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 064.00 | | | 5 064.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 966.00 | | | 49 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 836.00 | | | 32 836.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 798.00 | | | 192 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 270 532.00 | | | 270 532.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 40 264.00 | |
FD Production vendue biens | | | 153 377.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 193 642.00 | |
FM Production stockée | | | 2 200.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 475.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 027.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 203 364.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 220.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 403.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 278.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 628.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 465.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 010.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 658.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 672.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 199 782.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 582.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 542.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 542.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 542.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 041.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 306.00 | | | 306.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 203 364.00 | | | 203 364.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 201 629.00 | | | 201 629.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 735.00 | | | 1 735.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 202 122.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 202 122.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 360.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 178 762.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 178 762.00 | |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 672.00 | | 16 672.00 | 16 672.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 445.00 | | 1 445.00 | 1 445.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 226.00 | | 15 226.00 | 15 226.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 966.00 | 49 966.00 | | 49 966.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 287.00 | 15 287.00 | | 15 287.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 799.00 | 4 799.00 | | 4 799.00 |
UX Autres créances clients | 38 042.00 | 38 042.00 | | 38 042.00 |
VB T. V. A. | 5 558.00 | 5 558.00 | | 5 558.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 932.00 | 26 387.00 | 78 545.00 | 104 932.00 |
VI Groupe et associés | 5 064.00 | 5 064.00 | | 5 064.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 178.00 | | | 15 178.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 177.00 | 7 177.00 | | 7 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 777.00 | 50 777.00 | | 50 777.00 |
VW T.V.A. | 12 417.00 | 12 417.00 | | 12 417.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 798.00 | 114 253.00 | 78 545.00 | 192 798.00 |