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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 20 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 109 925.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 32 200.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 162 359.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 3 977.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 20 438.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 91 461.00 | |
BZ Autres créances | | | 9 152.00 | |
CF Disponibilités | | | 78 774.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 203 802.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 366 162.00 | |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | 235.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 126 000.00 | 76 000.00 | | 126 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 87.00 | | | 87.00 |
DH Report à nouveau | 1 648.00 | | | 1 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 017.00 | 1 735.00 | | -50 017.00 |
DL TOTAL (I) | 77 717.00 | 77 735.00 | | 77 717.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 360.00 | 104 932.00 | | 140 360.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 753.00 | 5 064.00 | | 28 753.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 139.00 | 49 966.00 | | 47 139.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 020.00 | 32 836.00 | | 65 020.00 |
EA Autres dettes | 7 172.00 | | | 7 172.00 |
EC TOTAL (IV) | 288 444.00 | 192 798.00 | | 288 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 366 162.00 | 270 532.00 | | 366 162.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 28 753.00 | | | 28 753.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 47 323.00 | |
FD Production vendue biens | | | 292 234.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 339 557.00 | |
FM Production stockée | | | 18 238.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 095.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 218.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 367 118.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 181.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 43 844.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -699.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 166 673.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 378.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 868.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 395.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 123.00 | |
GE Autres charges | | | 134.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 415 897.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -48 779.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 266.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 266.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 238.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -50 017.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 306.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 367 146.00 | 203 364.00 | | 367 146.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 417 163.00 | 201 629.00 | | 417 163.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -50 017.00 | 1 735.00 | | -50 017.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 202 122.00 | | 5 031.00 | 202 122.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 360.00 | | | 3 360.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 207 153.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 360.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 183 793.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 762.00 | | 5 031.00 | 178 762.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 672.00 | 28 123.00 | | 16 672.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 445.00 | 1 680.00 | | 1 445.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 226.00 | 26 443.00 | | 15 226.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 139.00 | 47 139.00 | | 47 139.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 473.00 | 26 473.00 | | 26 473.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 986.00 | 14 986.00 | | 14 986.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 172.00 | 7 172.00 | | 7 172.00 |
UX Autres créances clients | 91 461.00 | 91 461.00 | | 91 461.00 |
VB T. V. A. | 4 872.00 | 4 872.00 | | 4 872.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 152.00 | 13 152.00 | | 13 152.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127 207.00 | 14 118.00 | 109 047.00 | 127 207.00 |
VI Groupe et associés | 28 753.00 | 28 753.00 | | 28 753.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 125.00 | | | 13 125.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 619.00 | 619.00 | | 619.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 280.00 | 4 280.00 | | 4 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 613.00 | 100 613.00 | | 100 613.00 |
VW T.V.A. | 22 942.00 | 22 942.00 | | 22 942.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 444.00 | 175 355.00 | 109 047.00 | 288 444.00 |