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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 20 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 95 324.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 21 955.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 137 279.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 43 516.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 6 800.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | 27 400.00 | |
BT Marchandises | | | 10 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 142 114.00 | |
BZ Autres créances | | | 54 334.00 | |
CF Disponibilités | | | 13 731.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 297 894.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 435 173.00 | |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 126 000.00 | 126 000.00 | | 126 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
DH Report à nouveau | -48 369.00 | 1 648.00 | | -48 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 643.00 | -50 017.00 | | -9 643.00 |
DL TOTAL (I) | 68 075.00 | 77 717.00 | | 68 075.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 713.00 | 140 360.00 | | 113 713.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 644.00 | 28 753.00 | | 644.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 165.00 | 47 139.00 | | 151 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 535.00 | 65 020.00 | | 100 535.00 |
EA Autres dettes | 1 041.00 | 7 172.00 | | 1 041.00 |
EC TOTAL (IV) | 367 098.00 | 288 444.00 | | 367 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 435 173.00 | 366 162.00 | | 435 173.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 283 874.00 | 175 355.00 | | 283 874.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 243 148.00 | |
FG Production vendue services | | | 394 483.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 637 631.00 | |
FM Production stockée | | | 13 762.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 927.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 949.00 | |
FQ Autres produits | | | 60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 659 330.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 207 761.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 99 090.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -39 539.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 212 295.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 967.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 178 409.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 584.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 338.00 | |
GE Autres charges | | | 1 606.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 711 511.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -52 181.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 977.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 977.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -977.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -53 159.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 43 516.00 | | | 43 516.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 516.00 | | | 43 516.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 43 516.00 | | | 43 516.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 702 845.00 | 367 146.00 | | 702 845.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 712 488.00 | 417 163.00 | | 712 488.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 643.00 | -50 017.00 | | -9 643.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 207 153.00 | 2 257.00 | | 207 153.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 360.00 | | | 3 360.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 209 411.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 360.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 186 051.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 793.00 | 2 257.00 | | 183 793.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 794.00 | 27 338.00 | 72 132.00 | 44 794.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 125.00 | 235.00 | 3 360.00 | 3 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 669.00 | 27 103.00 | 68 772.00 | 41 669.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 165.00 | 151 165.00 | | 151 165.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 172.00 | 29 172.00 | | 29 172.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 939.00 | 9 939.00 | | 9 939.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 041.00 | 1 041.00 | | 1 041.00 |
UX Autres créances clients | 142 114.00 | 142 114.00 | | 142 114.00 |
VB T. V. A. | 43 663.00 | 43 663.00 | | 43 663.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 152.00 | 13 152.00 | | 13 152.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 561.00 | 22 337.00 | 78 224.00 | 100 561.00 |
VI Groupe et associés | 644.00 | 644.00 | | 644.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 608.00 | | | 26 608.00 |
VP Divers | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 971.00 | 9 971.00 | | 9 971.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 448.00 | 196 448.00 | | 196 448.00 |
VW T.V.A. | 61 362.00 | 61 362.00 | | 61 362.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 367 098.00 | 288 874.00 | 78 224.00 | 367 098.00 |