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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 716.00 | | 715.00 | 716.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 816.00 | 633.00 | 29 183.00 | 29 816.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 532.00 | 633.00 | 29 898.00 | 30 532.00 |
BT Marchandises | 505 702.00 | | 505 702.00 | 505 702.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 980.00 | | 1 980.00 | 1 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 848.00 | | 129 848.00 | 129 848.00 |
BZ Autres créances | 3 781.00 | | 3 781.00 | 3 781.00 |
CF Disponibilités | 1 872.00 | | 1 872.00 | 1 872.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 105.00 | | 1 105.00 | 1 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 644 291.00 | | 644 291.00 | 644 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 674 823.00 | 633.00 | 674 189.00 | 674 823.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -516.00 | | | -516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 410.00 | -5 160.00 | | 40 410.00 |
DL TOTAL (I) | 4 525.00 | 4 840.00 | | 4 525.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 271 335.00 | | | 271 335.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 184 654.00 | | | 184 654.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 390.00 | 6 192.00 | | 22 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 748.00 | | | 73 748.00 |
EA Autres dettes | 74 810.00 | | | 74 810.00 |
EC TOTAL (IV) | 628 938.00 | 6 192.00 | | 628 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 674 189.00 | 11 032.00 | | 674 189.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 550 433.00 | | | 550 433.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 161 086.00 | | | 161 086.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 30 532.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 532.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 532.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 532.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 634.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 634.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 184 654.00 | 184 654.00 | | 184 654.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 391.00 | 22 391.00 | | 22 391.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 749.00 | 73 749.00 | | 73 749.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 810.00 | 74 810.00 | | 74 810.00 |
UX Autres créances clients | 129 848.00 | 129 848.00 | | 129 848.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 161 087.00 | 161 087.00 | | 161 087.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 249.00 | 33 743.00 | 76 506.00 | 110 249.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 358 856.00 | | | 358 856.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 077.00 | | | 64 077.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 782.00 | 3 782.00 | | 3 782.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 106.00 | 1 106.00 | | 1 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 736.00 | 134 736.00 | | 134 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 626 939.00 | 550 433.00 | 76 506.00 | 626 939.00 |