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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 616.00 | 3 407.00 | 6 209.00 | 9 616.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 898.00 | 5 579.00 | 63 320.00 | 68 898.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 514.00 | 8 985.00 | 69 529.00 | 78 514.00 |
BT Marchandises | 705 277.00 | | 705 277.00 | 705 277.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 960.00 | | 3 960.00 | 3 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 660.00 | | 41 660.00 | 41 660.00 |
BZ Autres créances | 4 390.00 | | 4 390.00 | 4 390.00 |
CF Disponibilités | 1 720.00 | | 1 720.00 | 1 720.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 637.00 | | 2 637.00 | 2 637.00 |
CJ TOTAL (II) | 759 643.00 | | 759 643.00 | 759 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 838 158.00 | 8 985.00 | 829 172.00 | 838 158.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 77 701.00 | 34 251.00 | | 77 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 597.00 | 43 450.00 | | 54 597.00 |
DL TOTAL (I) | 143 297.00 | 88 701.00 | | 143 297.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 394 123.00 | 346 622.00 | | 394 123.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 308.00 | 167 872.00 | | 134 308.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 030.00 | 13 138.00 | | 11 030.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 435.00 | 37 164.00 | | 16 435.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 629.00 | 75 484.00 | | 58 629.00 |
EA Autres dettes | 71 349.00 | 71 777.00 | | 71 349.00 |
EC TOTAL (IV) | 685 875.00 | 712 056.00 | | 685 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 829 172.00 | 800 756.00 | | 829 172.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 527 841.00 | 618 269.00 | | 527 841.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 313 391.00 | 231 958.00 | | 313 391.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 134 308.00 | | | 134 308.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 678.00 | | 31 836.00 | 46 678.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 78 514.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 514.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 678.00 | | 31 836.00 | 46 678.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 136.00 | 4 849.00 | 8 985.00 | 4 136.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 136.00 | 4 849.00 | 8 985.00 | 4 136.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 134 308.00 | 33 564.00 | 100 744.00 | 134 308.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 435.00 | 16 435.00 | | 16 435.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 037.00 | 21 037.00 | | 21 037.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 158.00 | 11 158.00 | | 11 158.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 714.00 | 3 714.00 | | 3 714.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 349.00 | 71 349.00 | | 71 349.00 |
UX Autres créances clients | 41 660.00 | 41 660.00 | | 41 660.00 |
VB T. V. A. | 3 934.00 | 3 934.00 | | 3 934.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 313 391.00 | 313 391.00 | | 313 391.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 732.00 | 34 473.00 | 46 259.00 | 80 732.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 438.00 | | | 67 438.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 313.00 | 17 313.00 | | 17 313.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 637.00 | 2 637.00 | | 2 637.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 687.00 | 48 687.00 | | 48 687.00 |
VW T.V.A. | 5 407.00 | 5 407.00 | | 5 407.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 674 844.00 | 527 841.00 | 147 003.00 | 674 844.00 |