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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 616.00 | 1 484.00 | 8 132.00 | 9 616.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 062.00 | 2 653.00 | 34 410.00 | 37 062.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 678.00 | 4 136.00 | 42 542.00 | 46 678.00 |
BT Marchandises | 585 064.00 | | 585 064.00 | 585 064.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 140.00 | | 4 140.00 | 4 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 608.00 | | 150 608.00 | 150 608.00 |
BZ Autres créances | 14 960.00 | | 14 960.00 | 14 960.00 |
CF Disponibilités | 2 398.00 | | 2 398.00 | 2 398.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 044.00 | | 1 044.00 | 1 044.00 |
CJ TOTAL (II) | 758 214.00 | | 758 214.00 | 758 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 804 893.00 | 4 136.00 | 800 756.00 | 804 893.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 34 251.00 | | | 34 251.00 |
DH Report à nouveau | | -5 160.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 450.00 | 40 411.00 | | 43 450.00 |
DL TOTAL (I) | 88 701.00 | 45 251.00 | | 88 701.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 346 622.00 | 271 336.00 | | 346 622.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 167 872.00 | 184 654.00 | | 167 872.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 138.00 | 2 000.00 | | 13 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 164.00 | 22 391.00 | | 37 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 484.00 | 73 749.00 | | 75 484.00 |
EA Autres dettes | 71 777.00 | 74 810.00 | | 71 777.00 |
EC TOTAL (IV) | 712 056.00 | 628 939.00 | | 712 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 800 756.00 | 674 190.00 | | 800 756.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 618 269.00 | 626 939.00 | | 618 269.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 231 958.00 | 161 087.00 | | 231 958.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 532.00 | | 16 146.00 | 30 532.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 46 678.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 678.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 532.00 | | 16 146.00 | 30 532.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 633.00 | 3 503.00 | | 633.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 633.00 | 3 503.00 | | 633.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 167 872.00 | 167 872.00 | | 167 872.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 164.00 | 37 164.00 | | 37 164.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 583.00 | 22 583.00 | | 22 583.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 514.00 | 12 514.00 | | 12 514.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 071.00 | 3 071.00 | | 3 071.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 777.00 | 71 777.00 | | 71 777.00 |
UX Autres créances clients | 150 608.00 | 150 608.00 | | 150 608.00 |
VB T. V. A. | 7 355.00 | 7 355.00 | | 7 355.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 231 958.00 | 231 958.00 | | 231 958.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 664.00 | 34 015.00 | 75 628.00 | 114 664.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 143.00 | | | 21 143.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 746.00 | | | 16 746.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 311.00 | 18 311.00 | | 18 311.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 606.00 | 7 606.00 | | 7 606.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 044.00 | 1 044.00 | | 1 044.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 612.00 | 166 612.00 | | 166 612.00 |
VW T.V.A. | 19 004.00 | 19 004.00 | | 19 004.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 698 918.00 | 618 269.00 | 75 628.00 | 698 918.00 |