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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 45 277.00 | 8 233.00 | 37 044.00 | 45 277.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 870.00 | 2 845.00 | 34 025.00 | 36 870.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 166.00 | 3 315.00 | 92 851.00 | 96 166.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 198 313.00 | 14 393.00 | 183 920.00 | 198 313.00 |
BT Marchandises | 605 406.00 | | 605 406.00 | 605 406.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 640.00 | | 26 640.00 | 26 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 556 030.00 | | 556 030.00 | 556 030.00 |
BZ Autres créances | 379 966.00 | | 379 966.00 | 379 966.00 |
CF Disponibilités | 3 362.00 | | 3 362.00 | 3 362.00 |
CH Charges constatées d’avance | 396.00 | | 396.00 | 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 571 800.00 | | 1 571 800.00 | 1 571 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 770 113.00 | 14 393.00 | 1 755 720.00 | 1 770 113.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -148 463.00 | | | -148 463.00 |
DL TOTAL (I) | 101 537.00 | | | 101 537.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 289 288.00 | | | 289 288.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 334 067.00 | | | 334 067.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 785 451.00 | | | 785 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 972.00 | | | 217 972.00 |
EA Autres dettes | 25 406.00 | | | 25 406.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 654 183.00 | | | 1 654 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 755 720.00 | | | 1 755 720.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 499 075.00 | | | 1 499 075.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 91 706.00 | | | 91 706.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 9 548.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 9 548.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 785 451.00 | 785 451.00 | | 785 451.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 217 972.00 | 217 972.00 | | 217 972.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 405.00 | 25 405.00 | | 25 405.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
UX Autres créances clients | 556 030.00 | 556 030.00 | | 556 030.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 91 706.00 | 91 706.00 | | 91 706.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 197 582.00 | 44 474.00 | 153 109.00 | 197 582.00 |
VI Groupe et associés | 334 067.00 | 334 067.00 | | 334 067.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -197 582.00 | | | -197 582.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 379 966.00 | 379 966.00 | | 379 966.00 |
VS Charges constatées d’avance | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 956 392.00 | 936 392.00 | 20 000.00 | 956 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 652 183.00 | 1 499 075.00 | 153 109.00 | 1 652 183.00 |