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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 45 277.00 | 26 185.00 | 19 092.00 | 45 277.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 836.00 | 11 398.00 | 26 439.00 | 37 836.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 290.00 | 27 100.00 | 142 190.00 | 169 290.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 414.00 | | 20 414.00 | 20 414.00 |
BJ TOTAL (I) | 272 818.00 | 64 683.00 | 208 135.00 | 272 818.00 |
BT Marchandises | 1 150 589.00 | | 1 150 589.00 | 1 150 589.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 716.00 | | 1 716.00 | 1 716.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 347.00 | | 50 347.00 | 50 347.00 |
BZ Autres créances | 1 151 334.00 | | 1 151 334.00 | 1 151 334.00 |
CF Disponibilités | 5 469.00 | | 5 469.00 | 5 469.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 485.00 | | 1 485.00 | 1 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 360 940.00 | | 2 360 940.00 | 2 360 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 633 758.00 | 64 683.00 | 2 569 076.00 | 2 633 758.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DH Report à nouveau | -147 483.00 | -148 463.00 | | -147 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 656.00 | 981.00 | | 11 656.00 |
DL TOTAL (I) | 114 174.00 | 102 517.00 | | 114 174.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 297 323.00 | 249 978.00 | | 297 323.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 869 248.00 | 811 312.00 | | 869 248.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 740.00 | 2 700.00 | | 1 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 306 488.00 | 327 425.00 | | 306 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 266.00 | 298 485.00 | | 37 266.00 |
EA Autres dettes | 942 838.00 | 673 563.00 | | 942 838.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 454 902.00 | 2 363 463.00 | | 2 454 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 569 076.00 | 2 465 980.00 | | 2 569 076.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 388 391.00 | 2 207 654.00 | | 2 388 391.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 189 387.00 | 96 869.00 | | 189 387.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 231 671.00 | | 41 147.00 | 231 671.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 414.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 272 818.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 252 404.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 211 292.00 | | 41 112.00 | 211 292.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 379.00 | | 35.00 | 20 379.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 893.00 | 27 789.00 | | 36 893.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 893.00 | 27 789.00 | | 36 893.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 306 488.00 | 306 488.00 | | 306 488.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 266.00 | 37 266.00 | | 37 266.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 812 086.00 | 1 812 086.00 | | 1 812 086.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 414.00 | | 20 414.00 | 20 414.00 |
UX Autres créances clients | 50 347.00 | 50 347.00 | | 50 347.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 189 387.00 | 189 387.00 | | 189 387.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 936.00 | 43 165.00 | 64 771.00 | 107 936.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 173.00 | | | 45 173.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 151 334.00 | 1 151 334.00 | | 1 151 334.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 485.00 | 1 485.00 | | 1 485.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 223 581.00 | 1 203 166.00 | 20 414.00 | 1 223 581.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 453 162.00 | 2 388 391.00 | 64 771.00 | 2 453 162.00 |