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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 45 277.00 | 21 657.00 | 23 620.00 | 45 277.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 836.00 | 7 119.00 | 30 717.00 | 37 836.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 179.00 | 8 117.00 | 120 062.00 | 128 179.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 379.00 | | 20 379.00 | 20 379.00 |
BJ TOTAL (I) | 231 671.00 | 36 893.00 | 194 778.00 | 231 671.00 |
BT Marchandises | 923 639.00 | | 923 639.00 | 923 639.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 31 680.00 | | 31 680.00 | 31 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 023.00 | | 104 023.00 | 104 023.00 |
BZ Autres créances | 1 208 685.00 | | 1 208 685.00 | 1 208 685.00 |
CF Disponibilités | 3 175.00 | | 3 175.00 | 3 175.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 271 202.00 | | 2 271 202.00 | 2 271 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 502 873.00 | 36 893.00 | 2 465 980.00 | 2 502 873.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DH Report à nouveau | -148 463.00 | | | -148 463.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 981.00 | -148 463.00 | | 981.00 |
DL TOTAL (I) | 102 517.00 | 101 537.00 | | 102 517.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 249 978.00 | 289 288.00 | | 249 978.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 811 312.00 | 334 067.00 | | 811 312.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 700.00 | 2 000.00 | | 2 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 327 425.00 | 785 451.00 | | 327 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 298 485.00 | 217 972.00 | | 298 485.00 |
EA Autres dettes | 673 563.00 | 25 406.00 | | 673 563.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 363 463.00 | 1 654 183.00 | | 2 363 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 465 980.00 | 1 755 720.00 | | 2 465 980.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 207 654.00 | 1 499 075.00 | | 2 207 654.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 96 869.00 | 91 706.00 | | 96 869.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 198 313.00 | | 33 358.00 | 198 313.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 379.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 231 671.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 211 292.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 313.00 | | 32 979.00 | 178 313.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 000.00 | | 379.00 | 20 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 393.00 | 22 500.00 | | 14 393.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 393.00 | 22 500.00 | | 14 393.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 327 425.00 | 327 425.00 | | 327 425.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 673 563.00 | 673 563.00 | | 673 563.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 379.00 | | 20 379.00 | 20 379.00 |
UX Autres créances clients | 104 023.00 | 104 023.00 | | 104 023.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96 869.00 | 96 869.00 | | 96 869.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 153 109.00 | | | 153 109.00 |
VI Groupe et associés | 811 312.00 | 811 312.00 | | 811 312.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 474.00 | | | 44 474.00 |
VP Divers | 1 208 685.00 | 1 208 685.00 | | 1 208 685.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 298 485.00 | 298 485.00 | | 298 485.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 333 087.00 | 1 312 708.00 | 20 379.00 | 1 333 087.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 360 763.00 | 2 207 654.00 | | 2 360 763.00 |