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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 136.00 | 126.00 | 1 009.00 | 1 136.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 860 738.00 | 126.00 | 1 860 611.00 | 1 860 738.00 |
BZ Autres créances | 6 595.00 | | 6 595.00 | 6 595.00 |
CF Disponibilités | 45 414.00 | | 45 414.00 | 45 414.00 |
CH Charges constatées d’avance | 605.00 | | 605.00 | 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 614.00 | | 52 614.00 | 52 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 913 352.00 | 126.00 | 1 913 225.00 | 1 913 352.00 |
CU Autres participations | 1 859 602.00 | | 1 859 602.00 | 1 859 602.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -55 335.00 | | | -55 335.00 |
DL TOTAL (I) | -54 335.00 | | | -54 335.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 244 903.00 | | | 1 244 903.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 719 754.00 | | | 719 754.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 902.00 | | | 2 902.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 967 560.00 | | | 1 967 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 913 225.00 | | | 1 913 225.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 719 754.00 | | | 719 754.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 699.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 853.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 260.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 126.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 938.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 938.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 274.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 274.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 274.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -55 212.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 303.00 | | | 303.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 303.00 | | | 303.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -303.00 | | | -303.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -180.00 | | | -180.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 335.00 | | | 55 335.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -55 335.00 | | | -55 335.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 860 738.00 | | | 1 860 738.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 859 602.00 | | | 1 859 602.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 860 738.00 | | | 1 860 738.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 136.00 | | | 1 136.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 136.00 | | | 1 136.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 859 602.00 | | | 1 859 602.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 126.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 126.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 902.00 | 2 902.00 | | 2 902.00 |
VB T. V. A. | 5 433.00 | 5 433.00 | | 5 433.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 244 903.00 | 194 871.00 | 795 860.00 | 1 244 903.00 |
VI Groupe et associés | 719 754.00 | 719 754.00 | | 719 754.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 390 000.00 | | | 1 390 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 145 097.00 | | | 145 097.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 982.00 | 982.00 | | 982.00 |
VS Charges constatées d’avance | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 967 560.00 | 917 528.00 | 795 860.00 | 1 967 560.00 |