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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 136.00 | 505.00 | 631.00 | 1 136.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 860 738.00 | 505.00 | 1 860 233.00 | 1 860 738.00 |
BZ Autres créances | 20 208.00 | 6 843.00 | 13 365.00 | 20 208.00 |
CF Disponibilités | 227 882.00 | | 227 882.00 | 227 882.00 |
CH Charges constatées d’avance | 605.00 | | 605.00 | 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 248 695.00 | 6 843.00 | 241 852.00 | 248 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 109 433.00 | 7 347.00 | 2 102 085.00 | 2 109 433.00 |
CU Autres participations | 1 859 602.00 | | 1 859 602.00 | 1 859 602.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -55 335.00 | | | -55 335.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 374 766.00 | -55 335.00 | | 374 766.00 |
DL TOTAL (I) | 320 431.00 | -54 335.00 | | 320 431.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 147 670.00 | 1 244 903.00 | | 1 147 670.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 628 638.00 | 719 754.00 | | 628 638.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 313.00 | 2 902.00 | | 4 313.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 829.00 | | | 829.00 |
EA Autres dettes | 204.00 | | | 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 781 654.00 | 1 967 560.00 | | 1 781 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 102 085.00 | 1 913 225.00 | | 2 102 085.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 363.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | 4 651.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 379.00 | |
GE Autres charges | | | 51.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 443.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 443.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 408 785.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 408 785.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 918.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 918.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 399 866.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 368 424.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 303.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 843.00 | | | 6 843.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 843.00 | 303.00 | | 6 843.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 843.00 | -303.00 | | -6 843.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 185.00 | -180.00 | | -13 185.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 408 785.00 | | | 408 785.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 019.00 | 55 335.00 | | 34 019.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 374 766.00 | -55 335.00 | | 374 766.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 860 738.00 | | | 1 860 738.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 859 602.00 | | | 1 859 602.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 860 738.00 | | | 1 860 738.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 136.00 | | | 1 136.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 136.00 | | | 1 136.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 859 602.00 | | | 1 859 602.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126.00 | 379.00 | | 126.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126.00 | 379.00 | | 126.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 843.00 | 6 843.00 | | 6 843.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 843.00 | 6 843.00 | | 6 843.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 843.00 | 6 843.00 | | 6 843.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 313.00 | 4 313.00 | | 4 313.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 829.00 | 829.00 | | 829.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VB T. V. A. | 6 843.00 | 6 843.00 | | 6 843.00 |
VC Groupe et associés | 1 079.00 | 1 079.00 | | 1 079.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 147 670.00 | 195 682.00 | 799 168.00 | 1 147 670.00 |
VI Groupe et associés | 628 638.00 | 217 057.00 | 411 581.00 | 628 638.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 234.00 | | | 99 234.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 286.00 | 12 286.00 | | 12 286.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VS Charges constatées d’avance | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 813.00 | 20 813.00 | | 20 813.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 781 654.00 | 418 085.00 | 1 210 749.00 | 1 781 654.00 |