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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 769.00 | 1 065.00 | 1 704.00 | 2 769.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 862 371.00 | 1 065.00 | 1 861 306.00 | 1 862 371.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 697.00 | | 162 697.00 | 162 697.00 |
BZ Autres créances | 90 472.00 | | 90 472.00 | 90 472.00 |
CF Disponibilités | 199 919.00 | | 199 919.00 | 199 919.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 684.00 | | 2 684.00 | 2 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 455 772.00 | | 455 772.00 | 455 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 318 143.00 | 1 065.00 | 2 317 078.00 | 2 318 143.00 |
CU Autres participations | 1 859 602.00 | | 1 859 602.00 | 1 859 602.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 319 431.00 | | | 319 431.00 |
DH Report à nouveau | | -55 335.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 612 771.00 | 374 766.00 | | 612 771.00 |
DL TOTAL (I) | 933 203.00 | 320 431.00 | | 933 203.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 951 988.00 | 1 147 670.00 | | 951 988.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 365 731.00 | 628 638.00 | | 365 731.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 327.00 | 4 313.00 | | 5 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 830.00 | 829.00 | | 60 830.00 |
EA Autres dettes | | 204.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 383 875.00 | 1 781 654.00 | | 1 383 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 317 078.00 | 2 102 085.00 | | 2 317 078.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 129 712.00 | | 129 712.00 | 129 712.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 129 712.00 | | 129 712.00 | 129 712.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 436.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 139 148.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 084.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 243.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 754.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 095.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 560.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 136 755.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 393.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 614 359.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 614 359.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 689.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 689.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 603 670.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 606 064.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 843.00 | | | 6 843.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 843.00 | | | 6 843.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 6 843.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 6 843.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 708.00 | -6 843.00 | | 6 708.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -13 185.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 760 350.00 | 408 785.00 | | 760 350.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 147 579.00 | 34 019.00 | | 147 579.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 612 771.00 | 374 766.00 | | 612 771.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 860 738.00 | | 1 633.00 | 1 860 738.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 859 602.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 862 371.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 769.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 136.00 | | 1 633.00 | 1 136.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 859 602.00 | | | 1 859 602.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 505.00 | 560.00 | | 505.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 505.00 | 560.00 | | 505.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 843.00 | | 6 843.00 | 6 843.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 843.00 | | 6 843.00 | 6 843.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 843.00 | | 6 843.00 | 6 843.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 6 843.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 327.00 | 5 327.00 | | 5 327.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 891.00 | 9 891.00 | | 9 891.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 811.00 | 22 811.00 | | 22 811.00 |
UX Autres créances clients | 162 697.00 | 162 697.00 | | 162 697.00 |
VB T. V. A. | 10 479.00 | 10 479.00 | | 10 479.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 951 988.00 | 197 312.00 | 754 675.00 | 951 988.00 |
VI Groupe et associés | 365 731.00 | 365 731.00 | | 365 731.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 195 682.00 | | | 195 682.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 77 990.00 | 77 990.00 | | 77 990.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 012.00 | 1 012.00 | | 1 012.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 003.00 | 2 003.00 | | 2 003.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 684.00 | 2 684.00 | | 2 684.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 853.00 | 255 853.00 | | 255 853.00 |
VW T.V.A. | 27 116.00 | 27 116.00 | | 27 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 383 875.00 | 629 200.00 | 754 675.00 | 1 383 875.00 |