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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 226.00 | 411.00 | 5 814.00 | 6 226.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 9 020.00 | | 9 020.00 | 9 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 210 596.00 | 411.00 | 210 184.00 | 210 596.00 |
CF Disponibilités | 63 735.00 | | 63 735.00 | 63 735.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 735.00 | | 63 735.00 | 63 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 274 331.00 | 411.00 | 273 920.00 | 274 331.00 |
CU Autres participations | 195 350.00 | | 195 350.00 | 195 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 103.00 | | | -7 103.00 |
DK Provisions réglementées | 3 514.00 | | | 3 514.00 |
DL TOTAL (I) | 6 411.00 | | | 6 411.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 124.00 | | | 132 124.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 036.00 | | | 111 036.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 350.00 | | | 24 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 267 509.00 | | | 267 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 273 920.00 | | | 273 920.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 746.00 | | | 154 746.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 846.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 411.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 257.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 257.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 99.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 99.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 432.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 432.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 332.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 589.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 514.00 | | | 3 514.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 514.00 | | | 3 514.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 514.00 | | | -3 514.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 99.00 | | | 99.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 203.00 | | | 7 203.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 103.00 | | | -7 103.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 411.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 411.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 3 514.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 514.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 514.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 350.00 | 24 350.00 | | 24 350.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 209.00 | 35 209.00 | | 35 209.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 9 020.00 | 9 020.00 | | 9 020.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 124.00 | 19 360.00 | 74 530.00 | 132 124.00 |
VI Groupe et associés | 75 827.00 | 75 827.00 | | 75 827.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 131 000.00 | | | 131 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 020.00 | 9 020.00 | | 9 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 509.00 | 154 746.00 | 74 530.00 | 267 509.00 |