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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 226.00 | 2 402.00 | 3 824.00 | 6 226.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 9 297.00 | | 9 297.00 | 9 297.00 |
BJ TOTAL (I) | 210 873.00 | 2 402.00 | 208 471.00 | 210 873.00 |
BZ Autres créances | 60 206.00 | | 60 206.00 | 60 206.00 |
CF Disponibilités | 8 997.00 | | 8 997.00 | 8 997.00 |
CH Charges constatées d’avance | 194.00 | | 194.00 | 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 396.00 | | 69 396.00 | 69 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 280 269.00 | 2 402.00 | 277 867.00 | 280 269.00 |
CU Autres participations | 195 350.00 | | 195 350.00 | 195 350.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 34 163.00 | | | 34 163.00 |
DH Report à nouveau | | -7 103.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 316.00 | 42 266.00 | | 53 316.00 |
DK Provisions réglementées | 13 125.00 | 9 521.00 | | 13 125.00 |
DL TOTAL (I) | 111 603.00 | 54 683.00 | | 111 603.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 037.00 | 94 643.00 | | 76 037.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 192.00 | 74 758.00 | | 76 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 914.00 | 966.00 | | 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 121.00 | 35 344.00 | | 13 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 264.00 | 205 710.00 | | 166 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 277 867.00 | 260 393.00 | | 277 867.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 159.00 | 129 893.00 | | 109 159.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 656.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 245.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 901.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 901.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 174.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 174.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 547.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 547.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 58 627.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 726.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 604.00 | 6 007.00 | | 3 604.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 604.00 | 6 007.00 | | 3 604.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 604.00 | -6 007.00 | | -3 604.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 194.00 | -4 739.00 | | -2 194.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 174.00 | 55 178.00 | | 60 174.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 858.00 | 12 912.00 | | 6 858.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 316.00 | 42 266.00 | | 53 316.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 210 695.00 | | 178.00 | 210 695.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 226.00 | | | 6 226.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 204 647.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 210 873.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 226.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 204 469.00 | | 178.00 | 204 469.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 157.00 | 1 245.00 | | 1 157.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 157.00 | 1 245.00 | | 1 157.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 521.00 | 3 604.00 | | 9 521.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 521.00 | 3 604.00 | | 9 521.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1.00 | |
UG ‐ Financières | | 1.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 914.00 | 914.00 | | 914.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 121.00 | 13 121.00 | | 13 121.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 192.00 | 76 192.00 | | 76 192.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 9 297.00 | | 9 298.00 | 9 297.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76 037.00 | 18 931.00 | 57 107.00 | 76 037.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 552.00 | | | 18 552.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 206.00 | 60 206.00 | | 60 206.00 |
VS Charges constatées d’avance | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 697.00 | 60 400.00 | 9 297.00 | 69 697.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 264.00 | 109 159.00 | 57 106.00 | 166 264.00 |