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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 27.00 | | 27.00 | 27.00 |
BH Autres immobilisations financières | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 460 551.00 | | 64 460 551.00 | 64 460 551.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 103.00 | | 112 103.00 | 112 103.00 |
BZ Autres créances | 5 793 000.00 | | 5 793 000.00 | 5 793 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 800.00 | | 24 800.00 | 24 800.00 |
CF Disponibilités | 538 339.00 | | 538 339.00 | 538 339.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 295.00 | | 22 295.00 | 22 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 490 537.00 | | 6 490 537.00 | 6 490 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 72 454 404.00 | | 72 454 404.00 | 72 454 404.00 |
CU Autres participations | 64 460 432.00 | | 64 460 432.00 | 64 460 432.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 503 314.00 | | 1 503 314.00 | 1 503 314.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 535 499.00 | | | 15 535 499.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 920 117.00 | | | 1 920 117.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 452 128.00 | | | -2 452 128.00 |
DK Provisions réglementées | 219 555.00 | | | 219 555.00 |
DL TOTAL (I) | 15 223 043.00 | | | 15 223 043.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 322.00 | | | 4 322.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 322.00 | | | 4 322.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 16 948 621.00 | | | 16 948 621.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 40 000 000.00 | | | 40 000 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 992.00 | | | 74 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 424.00 | | | 203 424.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 227 038.00 | | | 57 227 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 72 454 404.00 | | | 72 454 404.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 278 416.00 | | | 278 416.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 442 828.00 | | 442 828.00 | 442 828.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 442 828.00 | | 442 828.00 | 442 828.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 615 684.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 058 514.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 753 552.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 690.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 419 483.00 | |
FZ Charges sociales | | | 169 335.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 101 685.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 322.00 | |
GE Autres charges | | | 66 167.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 516 236.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -457 722.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35 512.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 512.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 810 361.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 810 361.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 774 849.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 232 571.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 615 684.00 | | | 1 615 684.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2.00 | | | 2.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 219 555.00 | | | 219 555.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 219 557.00 | | | 219 557.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -219 557.00 | | | -219 557.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 094 027.00 | | | 2 094 027.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 546 156.00 | | | 4 546 156.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 452 128.00 | | | -2 452 128.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 219 555.00 | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 4 322.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 223 877.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 322.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 219 555.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 16 948 622.00 | | | 16 948 622.00 |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 40 000 000.00 | | | 40 000 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 992.00 | 74 992.00 | | 74 992.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 112 977.00 | 112 977.00 | | 112 977.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 353.00 | 52 353.00 | | 52 353.00 |
UT Autres immobilisations financières | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
UX Autres créances clients | 112 103.00 | 112 103.00 | | 112 103.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 781.00 | 781.00 | | 781.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VB T. V. A. | 16 118.00 | 16 118.00 | | 16 118.00 |
VC Groupe et associés | 5 775 562.00 | 5 775 562.00 | | 5 775 562.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 56 401 663.00 | | | 56 401 663.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 100.00 | 9 100.00 | | 9 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 295.00 | 22 295.00 | | 22 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 927 491.00 | 5 927 491.00 | | 5 927 491.00 |
VW T.V.A. | 28 995.00 | 28 995.00 | | 28 995.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 227 039.00 | 278 417.00 | | 57 227 039.00 |