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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 27.00 | | 27.00 | 27.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 118 463 281.00 | 54 209 220.00 | 64 254 060.00 | 118 463 281.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 194 554.00 | | 194 554.00 | 194 554.00 |
BZ Autres créances | 4 924 226.00 | | 4 924 226.00 | 4 924 226.00 |
CF Disponibilités | 451 439.00 | | 451 439.00 | 451 439.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 246.00 | | 22 246.00 | 22 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 592 466.00 | | 5 592 466.00 | 5 592 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 125 329 328.00 | 54 209 220.00 | 71 120 108.00 | 125 329 328.00 |
CU Autres participations | 118 463 253.00 | 54 209 220.00 | 64 254 033.00 | 118 463 253.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 273 580.00 | | 1 273 580.00 | 1 273 580.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 535 499.00 | 15 535 499.00 | | 15 535 499.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 920 117.00 | 1 920 117.00 | | 1 920 117.00 |
DH Report à nouveau | -5 381 945.00 | | | -5 381 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 817 507.00 | -2 452 128.00 | | -4 817 507.00 |
DK Provisions réglementées | 2 929 817.00 | 219 555.00 | | 2 929 817.00 |
DL TOTAL (I) | 10 185 980.00 | 15 223 043.00 | | 10 185 980.00 |
DQ Provisions pour charges | 38 183.00 | 4 322.00 | | 38 183.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 183.00 | 4 322.00 | | 38 183.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 18 308 371.00 | 16 948 621.00 | | 18 308 371.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 41 626 533.00 | 40 000 000.00 | | 41 626 533.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 884.00 | 74 992.00 | | 167 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 639 154.00 | 203 424.00 | | 639 154.00 |
EA Autres dettes | 154 000.00 | | | 154 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 895 943.00 | 57 227 038.00 | | 60 895 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 71 120 108.00 | 72 454 404.00 | | 71 120 108.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 178 412.00 | 278 416.00 | | 3 178 412.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 016 373.00 | | 1 016 373.00 | 1 016 373.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 016 373.00 | | 1 016 373.00 | 1 016 373.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 907.00 | |
FQ Autres produits | | | 991.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 033 273.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 639 069.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 031.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 833 045.00 | |
FZ Charges sociales | | | 300 070.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 229 734.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 15 256.00 | |
GE Autres charges | | | 150 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 179 308.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 146 035.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 130 318.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 130 318.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 430 748.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 430 748.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 300 430.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 446 465.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 907.00 | 1 615 684.00 | | 15 907.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 675 341.00 | | | 675 341.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 675 341.00 | | | 675 341.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 455 786.00 | 219 555.00 | | 455 786.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 455 786.00 | 219 557.00 | | 455 786.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 219 555.00 | -219 557.00 | | 219 555.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -409 403.00 | | | -409 403.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 838 932.00 | 2 094 027.00 | | 1 838 932.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 656 439.00 | 4 546 156.00 | | 6 656 439.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 817 507.00 | -2 452 128.00 | | -4 817 507.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 460 552.00 | | 118 463 254.00 | 64 460 552.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 64 460 525.00 | 118 463 281.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 460 525.00 | 118 463 281.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 460 552.00 | | 118 463 254.00 | 64 460 552.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 322.00 | 33 862.00 | | 4 322.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 322.00 | 33 862.00 | | 4 322.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 257.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 18 308 372.00 | 590 841.00 | | 18 308 372.00 |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 41 626 533.00 | 1 626 533.00 | | 41 626 533.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 884.00 | 167 884.00 | | 167 884.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 372 062.00 | 372 062.00 | | 372 062.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 216 869.00 | 216 869.00 | | 216 869.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 154 000.00 | 154 000.00 | | 154 000.00 |
UX Autres créances clients | 194 555.00 | 194 555.00 | | 194 555.00 |
VB T. V. A. | 27 980.00 | 27 980.00 | | 27 980.00 |
VC Groupe et associés | 4 629 382.00 | 4 629 382.00 | | 4 629 382.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 249 743.00 | 249 743.00 | | 249 743.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 524.00 | 17 524.00 | | 17 524.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 371.00 | 1 371.00 | | 1 371.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 247.00 | 22 247.00 | | 22 247.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 125 278.00 | 5 125 278.00 | | 5 125 278.00 |
VW T.V.A. | 32 700.00 | 32 700.00 | | 32 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 895 944.00 | 3 178 413.00 | | 60 895 944.00 |