| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 118 463 281.00 | 54 209 220.00 | 64 254 061.00 | 118 463 281.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 318.00 | | 134 318.00 | 134 318.00 |
BZ Autres créances | 3 493 586.00 | | 3 493 586.00 | 3 493 586.00 |
CF Disponibilités | 254 594.00 | | 254 594.00 | 254 594.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 247.00 | | 22 247.00 | 22 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 904 745.00 | | 3 904 745.00 | 3 904 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 123 412 500.00 | 54 209 220.00 | 69 203 280.00 | 123 412 500.00 |
CU Autres participations | 118 463 281.00 | 54 209 220.00 | 64 254 061.00 | 118 463 281.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 044 474.00 | | 1 044 474.00 | 1 044 474.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 039 874.00 | | | 17 039 874.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 415 743.00 | | | 415 743.00 |
DH Report à nouveau | -10 191 133.00 | | | -10 191 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 420 545.00 | | | -1 420 545.00 |
DK Provisions réglementées | 2 929 817.00 | | | 2 929 817.00 |
DL TOTAL (I) | 8 773 756.00 | | | 8 773 756.00 |
DQ Provisions pour charges | 14 589.00 | | | 14 589.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 589.00 | | | 14 589.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 19 773 041.00 | | | 19 773 041.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 40 000 000.00 | | | 40 000 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 888.00 | | | 74 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 417 004.00 | | | 417 004.00 |
EA Autres dettes | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 414 934.00 | | | 60 414 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 69 203 280.00 | | | 69 203 280.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 641 893.00 | | | 641 893.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 307 297.00 | | 1 307 297.00 | 1 307 297.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 307 297.00 | | 1 307 297.00 | 1 307 297.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 180.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 593.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 349 071.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 288 106.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 217.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 794 592.00 | |
FZ Charges sociales | | | 470 884.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 229 106.00 | |
GE Autres charges | | | 150 718.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 949 624.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -600 554.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 267 039.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37 125.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 304 164.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 302 189.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 302 189.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 998 025.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 598 579.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 906.00 | | | 20 906.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 178 034.00 | | | -1 178 034.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 653 235.00 | | | 3 653 235.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 073 779.00 | | | 5 073 779.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 420 545.00 | | | -1 420 545.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 463 281.00 | | 27.00 | 118 463 281.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 27.00 | | 118 463 281.00 | 27.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 27.00 | | 118 463 281.00 | 27.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 118 463 281.00 | | 27.00 | 118 463 281.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 929 817.00 | | | 2 929 817.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38 184.00 | | 23 595.00 | 38 184.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 209 220.00 | | | 54 209 220.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 177 221.00 | | 23 595.00 | 57 177 221.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 15 274.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 19 773 041.00 | | | 19 773 041.00 |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 40 000 000.00 | | 40 000 000.00 | 40 000 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 888.00 | 74 888.00 | | 74 888.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 204 016.00 | 204 016.00 | | 204 016.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 164 597.00 | 164 597.00 | | 164 597.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UX Autres créances clients | 134 318.00 | 134 318.00 | | 134 318.00 |
VB T. V. A. | 12 498.00 | 12 498.00 | | 12 498.00 |
VC Groupe et associés | 3 162 515.00 | 3 162 515.00 | | 3 162 515.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 235 064.00 | 235 064.00 | | 235 064.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 270.00 | 20 270.00 | | 20 270.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 509.00 | 83 509.00 | | 83 509.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 247.00 | 22 247.00 | | 22 247.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 650 151.00 | 3 650 151.00 | | 3 650 151.00 |
VW T.V.A. | 28 121.00 | 28 121.00 | | 28 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 414 934.00 | 641 893.00 | 40 000 000.00 | 60 414 934.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 836.00 | | | 10 836.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 261 188.00 | | | 261 188.00 |
ST Autres comptes | 26 918.00 | | | 26 918.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 381.00 | | | 5 381.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 217.00 | | | 16 217.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 178 604.00 | | | 178 604.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 59 250.00 | | | 59 250.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 288 106.00 | | | 288 106.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |