| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 23 621.00 | 2 900.00 | 20 721.00 | 23 621.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 000.00 | 1 842.00 | 13 158.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 761.00 | 1 001.00 | 9 759.00 | 10 761.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 594.00 | 13 345.00 | 199 250.00 | 212 594.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 664.00 | | 8 664.00 | 8 664.00 |
BJ TOTAL (I) | 270 640.00 | 19 088.00 | 251 552.00 | 270 640.00 |
BT Marchandises | 10 126.00 | | 10 126.00 | 10 126.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 487.00 | | 1 487.00 | 1 487.00 |
BZ Autres créances | 13 482.00 | | 13 482.00 | 13 482.00 |
CF Disponibilités | 75 071.00 | | 75 071.00 | 75 071.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 332.00 | | 10 332.00 | 10 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 499.00 | | 110 499.00 | 110 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 381 139.00 | 19 088.00 | 362 051.00 | 381 139.00 |
CP Parts à moins d’un an | 81.00 | | | 81.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 314.00 | | | -10 314.00 |
DL TOTAL (I) | -314.00 | | | -314.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185 731.00 | | | 185 731.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 929.00 | | | 132 929.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 956.00 | | | 36 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 748.00 | | | 6 748.00 |
EC TOTAL (IV) | 362 365.00 | | | 362 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 362 051.00 | | | 362 051.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 132 929.00 | | | 132 929.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 174 938.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 174 938.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 179 438.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 100 588.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 126.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 974.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 746.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 303.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 458.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 854.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 088.00 | |
GE Autres charges | | | 1 352.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 188 235.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 797.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 516.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 516.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 516.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 314.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 179 438.00 | | | 179 438.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 189 751.00 | | | 189 751.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 314.00 | | | -10 314.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 022.00 | | 462 171.00 | 8 022.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 022.00 | | 15 599.00 | 8 022.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 664.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 199 553.00 | 270 640.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 23 621.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 199 553.00 | 223 355.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 422 908.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 8 664.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 19 088.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2 900.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 842.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 14 346.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 917.00 | 5 000.00 | 17 917.00 | 22 917.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 956.00 | 36 956.00 | | 36 956.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 258.00 | 3 258.00 | | 3 258.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 690.00 | 1 690.00 | | 1 690.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 664.00 | | 8 664.00 | 8 664.00 |
UX Autres créances clients | 1 487.00 | 1 487.00 | | 1 487.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VB T. V. A. | 4 108.00 | 4 108.00 | | 4 108.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 185 731.00 | 31 651.00 | 114 514.00 | 185 731.00 |
VI Groupe et associés | 110 013.00 | 110 013.00 | | 110 013.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 328.00 | | | 20 328.00 |
VP Divers | 2 619.00 | 2 619.00 | | 2 619.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 752.00 | 6 752.00 | | 6 752.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 332.00 | 10 332.00 | | 10 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 966.00 | 25 302.00 | 8 664.00 | 33 966.00 |
VW T.V.A. | 1 559.00 | 1 559.00 | | 1 559.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 362 365.00 | 190 368.00 | 132 431.00 | 362 365.00 |