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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 23 621.00 | 12 348.00 | 11 272.00 | 23 621.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 000.00 | 7 842.00 | 7 158.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 761.00 | 4 263.00 | 6 497.00 | 10 761.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 664.00 | 58 608.00 | 162 057.00 | 220 664.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 972.00 | | 8 972.00 | 8 972.00 |
BJ TOTAL (I) | 279 017.00 | 83 061.00 | 195 956.00 | 279 017.00 |
BT Marchandises | 9 959.00 | | 9 959.00 | 9 959.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 255.00 | | 1 255.00 | 1 255.00 |
BZ Autres créances | 4 953.00 | | 4 953.00 | 4 953.00 |
CF Disponibilités | 58 648.00 | | 58 648.00 | 58 648.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 426.00 | | 16 426.00 | 16 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 242.00 | | 91 242.00 | 91 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 370 259.00 | 83 061.00 | 287 198.00 | 370 259.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -18 616.00 | -10 314.00 | | -18 616.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 798.00 | -8 303.00 | | 2 798.00 |
DL TOTAL (I) | -5 819.00 | -8 616.00 | | -5 819.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 391.00 | 171 459.00 | | 127 391.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 950.00 | 127 950.00 | | 122 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 060.00 | 24 999.00 | | 37 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 615.00 | 8 181.00 | | 5 615.00 |
EC TOTAL (IV) | 293 016.00 | 332 588.00 | | 293 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 287 198.00 | 323 971.00 | | 287 198.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 504.00 | 193 643.00 | | 187 504.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 122 950.00 | | | 122 950.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 329 415.00 | | 329 415.00 | 329 415.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 329 415.00 | | 329 415.00 | 329 415.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 698.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 59.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 339 172.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 121 563.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 382.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 153.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 868.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 664.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 604.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 178.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 035.00 | |
GE Autres charges | | | 6 034.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 334 483.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 689.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 891.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 891.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 891.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 798.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 339 172.00 | 284 911.00 | | 339 172.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 336 375.00 | 293 214.00 | | 336 375.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 798.00 | -8 303.00 | | 2 798.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 278 717.00 | | 300.00 | 278 717.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 621.00 | | | 23 621.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 972.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 279 017.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 23 621.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 231 425.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 231 425.00 | | | 231 425.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 672.00 | | 300.00 | 8 672.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 026.00 | 32 035.00 | | 51 026.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 624.00 | 4 724.00 | | 7 624.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 842.00 | 3 000.00 | | 4 842.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 560.00 | 24 311.00 | | 38 560.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 917.00 | 5 000.00 | 7 917.00 | 12 917.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 060.00 | 37 060.00 | | 37 060.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 035.00 | 3 035.00 | | 3 035.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 084.00 | 2 084.00 | | 2 084.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 972.00 | | 8 972.00 | 8 972.00 |
UX Autres créances clients | 1 255.00 | 1 255.00 | | 1 255.00 |
VB T. V. A. | 4 206.00 | 4 206.00 | | 4 206.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127 391.00 | 29 796.00 | 97 595.00 | 127 391.00 |
VI Groupe et associés | 110 033.00 | 110 033.00 | | 110 033.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 052.00 | | | 33 052.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 747.00 | 747.00 | | 747.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 426.00 | 16 426.00 | | 16 426.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 606.00 | 22 635.00 | 8 972.00 | 31 606.00 |
VW T.V.A. | 497.00 | 497.00 | | 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 016.00 | 187 504.00 | 105 512.00 | 293 016.00 |