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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 23 621.00 | 7 624.00 | 15 996.00 | 23 621.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 000.00 | 4 842.00 | 10 158.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 761.00 | 2 632.00 | 8 128.00 | 10 761.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 664.00 | 35 928.00 | 184 737.00 | 220 664.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 672.00 | | 8 672.00 | 8 672.00 |
BJ TOTAL (I) | 278 717.00 | 51 026.00 | 227 691.00 | 278 717.00 |
BT Marchandises | 10 341.00 | | 10 341.00 | 10 341.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 842.00 | | 1 842.00 | 1 842.00 |
BZ Autres créances | 5 246.00 | | 5 246.00 | 5 246.00 |
CF Disponibilités | 63 793.00 | | 63 793.00 | 63 793.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 057.00 | | 15 057.00 | 15 057.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 280.00 | | 96 280.00 | 96 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 374 997.00 | 51 026.00 | 323 971.00 | 374 997.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -10 314.00 | | | -10 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 303.00 | -10 314.00 | | -8 303.00 |
DL TOTAL (I) | -8 616.00 | -314.00 | | -8 616.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 459.00 | 185 731.00 | | 171 459.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 950.00 | 132 929.00 | | 127 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 999.00 | 36 956.00 | | 24 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 181.00 | 6 748.00 | | 8 181.00 |
EC TOTAL (IV) | 332 588.00 | 362 365.00 | | 332 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 323 971.00 | 362 051.00 | | 323 971.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 643.00 | 190 368.00 | | 193 643.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 273 234.00 | | 273 234.00 | 273 234.00 |
FG Production vendue services | 1 280.00 | | 1 280.00 | 1 280.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 274 514.00 | | 274 514.00 | 274 514.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 397.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 284 911.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 106 668.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -216.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 775.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 360.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 303.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 088.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 709.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 938.00 | |
GE Autres charges | | | 2 320.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 290 947.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 036.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 267.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 267.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 267.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 303.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 284 911.00 | 179 438.00 | | 284 911.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 293 214.00 | 189 751.00 | | 293 214.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 303.00 | -10 314.00 | | -8 303.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 270 640.00 | | 8 078.00 | 270 640.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 672.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 278 717.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 621.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 231 425.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 621.00 | | | 38 621.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 223 355.00 | | 8 070.00 | 223 355.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 664.00 | | 8.00 | 8 664.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 088.00 | 31 938.00 | | 19 088.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 900.00 | 4 724.00 | | 2 900.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 842.00 | 3 000.00 | | 1 842.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 346.00 | 24 214.00 | | 14 346.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 917.00 | 5 000.00 | 12 917.00 | 17 917.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 999.00 | 24 999.00 | | 24 999.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 803.00 | 3 803.00 | | 3 803.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 965.00 | 1 965.00 | | 1 965.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 672.00 | 8 672.00 | | 8 672.00 |
UX Autres créances clients | 1 842.00 | 1 842.00 | | 1 842.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 974.00 | 974.00 | | 974.00 |
VB T. V. A. | 3 152.00 | 3 152.00 | | 3 152.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 171 459.00 | 45 430.00 | 116 070.00 | 171 459.00 |
VI Groupe et associés | 110 033.00 | 110 033.00 | | 110 033.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 676.00 | | | 32 676.00 |
VP Divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 581.00 | 1 581.00 | | 1 581.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 057.00 | 15 057.00 | | 15 057.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 817.00 | 30 817.00 | | 30 817.00 |
VW T.V.A. | 832.00 | 832.00 | | 832.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 332 588.00 | 193 643.00 | 128 987.00 | 332 588.00 |