| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 486.00 | 108.00 | 378.00 | 486.00 |
AH Fonds commercial | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
AP Constructions | 4 719.00 | 790.00 | 3 929.00 | 4 719.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 650.00 | 6 459.00 | 32 191.00 | 38 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 145.00 | 6 519.00 | 49 626.00 | 56 145.00 |
BJ TOTAL (I) | 600 000.00 | 13 876.00 | 586 124.00 | 600 000.00 |
BT Marchandises | 89 414.00 | | 89 414.00 | 89 414.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 437.00 | | 33 437.00 | 33 437.00 |
BZ Autres créances | 19 766.00 | | 19 766.00 | 19 766.00 |
CF Disponibilités | 1 754.00 | | 1 754.00 | 1 754.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 808.00 | | 1 808.00 | 1 808.00 |
CJ TOTAL (II) | 146 179.00 | | 146 179.00 | 146 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 746 179.00 | 13 876.00 | 732 303.00 | 746 179.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 551.00 | | | 21 551.00 |
DL TOTAL (I) | 31 551.00 | | | 31 551.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 467 253.00 | | | 467 253.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 729.00 | | | 117 729.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 812.00 | | | 85 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 002.00 | | | 29 002.00 |
EA Autres dettes | 955.00 | | | 955.00 |
EC TOTAL (IV) | 700 752.00 | | | 700 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 732 303.00 | | | 732 303.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 285 852.00 | | | 285 852.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 603.00 | | | 3 603.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 600 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 600 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500 486.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 99 514.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500 486.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 99 514.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 13 876.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 108.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 13 768.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 812.00 | 85 812.00 | | 85 812.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 002.00 | 29 002.00 | | 29 002.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 954.00 | 954.00 | | 954.00 |
UX Autres créances clients | 33 437.00 | 33 437.00 | | 33 437.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 603.00 | 3 603.00 | | 3 603.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 463 651.00 | 48 751.00 | 198 301.00 | 463 651.00 |
VI Groupe et associés | 117 654.00 | 117 654.00 | | 117 654.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 349.00 | | | 36 349.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 766.00 | 19 766.00 | | 19 766.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 808.00 | 1 808.00 | | 1 808.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 011.00 | 55 011.00 | | 55 011.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 700 752.00 | 285 852.00 | 198 301.00 | 700 752.00 |