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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 486.00 | 270.00 | 216.00 | 486.00 |
AH Fonds commercial | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
AP Constructions | 4 719.00 | 1 969.00 | 2 749.00 | 4 719.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 650.00 | 14 631.00 | 24 018.00 | 38 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 145.00 | 14 916.00 | 41 230.00 | 56 145.00 |
BJ TOTAL (I) | 600 026.00 | 31 787.00 | 568 239.00 | 600 026.00 |
BT Marchandises | 84 163.00 | | 84 163.00 | 84 163.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 252.00 | | 30 252.00 | 30 252.00 |
BZ Autres créances | 6 545.00 | | 6 545.00 | 6 545.00 |
CF Disponibilités | 6 641.00 | | 6 641.00 | 6 641.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 602.00 | | 1 602.00 | 1 602.00 |
CJ TOTAL (II) | 129 204.00 | | 129 204.00 | 129 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 729 230.00 | 31 787.00 | 697 442.00 | 729 230.00 |
CU Autres participations | 26.00 | | 26.00 | 26.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 20 551.00 | | | 20 551.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 129.00 | 21 551.00 | | 35 129.00 |
DL TOTAL (I) | 66 679.00 | 31 551.00 | | 66 679.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 415 073.00 | 467 253.00 | | 415 073.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 667.00 | 117 729.00 | | 93 667.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 303.00 | 85 812.00 | | 83 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 112.00 | 29 002.00 | | 38 112.00 |
EA Autres dettes | 608.00 | 955.00 | | 608.00 |
EC TOTAL (IV) | 630 763.00 | 700 752.00 | | 630 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 697 442.00 | 732 303.00 | | 697 442.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 264 942.00 | 285 852.00 | | 264 942.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 173.00 | 3 603.00 | | 173.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 600 000.00 | | 26.00 | 600 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 600 026.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500 486.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 99 514.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500 486.00 | | | 500 486.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 514.00 | | | 99 514.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 26.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 876.00 | 17 911.00 | | 13 876.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 108.00 | 162.00 | | 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 768.00 | 17 749.00 | | 13 768.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 303.00 | 83 303.00 | | 83 303.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 204.00 | 94 204.00 | | 94 204.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 252.00 | 30 252.00 | | 30 252.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 414 900.00 | 49 078.00 | 199 634.00 | 414 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 751.00 | | | 48 751.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 545.00 | 6 545.00 | | 6 545.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 602.00 | 1 602.00 | | 1 602.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 399.00 | 38 399.00 | | 38 399.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 630 763.00 | 264 942.00 | 199 634.00 | 630 763.00 |