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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 486.00 | 432.00 | 54.00 | 486.00 |
AH Fonds commercial | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
AP Constructions | 4 719.00 | 3 149.00 | 1 570.00 | 4 719.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 316.00 | 22 242.00 | 19 074.00 | 41 316.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 145.00 | 22 650.00 | 33 495.00 | 56 145.00 |
BJ TOTAL (I) | 602 693.00 | 48 474.00 | 554 218.00 | 602 693.00 |
BT Marchandises | 78 475.00 | | 78 475.00 | 78 475.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 476.00 | | 31 476.00 | 31 476.00 |
BZ Autres créances | 3 544.00 | | 3 544.00 | 3 544.00 |
CF Disponibilités | 36 998.00 | | 36 998.00 | 36 998.00 |
CH Charges constatées d’avance | 901.00 | | 901.00 | 901.00 |
CJ TOTAL (II) | 151 394.00 | | 151 394.00 | 151 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 754 087.00 | 48 474.00 | 705 612.00 | 754 087.00 |
CU Autres participations | 26.00 | | 26.00 | 26.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 55 679.00 | 20 551.00 | | 55 679.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 370.00 | 35 129.00 | | 77 370.00 |
DL TOTAL (I) | 144 049.00 | 66 679.00 | | 144 049.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 366 019.00 | 415 073.00 | | 366 019.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 900.00 | 93 667.00 | | 70 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 001.00 | 83 303.00 | | 79 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 665.00 | 38 112.00 | | 44 665.00 |
EA Autres dettes | 979.00 | 608.00 | | 979.00 |
EC TOTAL (IV) | 561 563.00 | 630 763.00 | | 561 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 705 612.00 | 697 442.00 | | 705 612.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 316 413.00 | 365 822.00 | | 316 413.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 198.00 | 173.00 | | 198.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 70 900.00 | | | 70 900.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 600 026.00 | | 2 667.00 | 600 026.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 602 693.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500 486.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 102 181.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500 486.00 | | | 500 486.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 514.00 | | 2 667.00 | 99 514.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26.00 | | | 26.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 787.00 | 16 687.00 | | 31 787.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 270.00 | 162.00 | | 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 517.00 | 16 525.00 | | 31 517.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 001.00 | 79 001.00 | | 79 001.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 665.00 | 44 665.00 | | 44 665.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 812.00 | 71 812.00 | | 71 812.00 |
UX Autres créances clients | 31 476.00 | 31 476.00 | | 31 476.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 365 822.00 | 49 408.00 | 200 976.00 | 365 822.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 078.00 | | | 49 078.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 544.00 | 3 544.00 | | 3 544.00 |
VS Charges constatées d’avance | 901.00 | 901.00 | | 901.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 921.00 | 35 921.00 | | 35 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 561 563.00 | 245 150.00 | 200 976.00 | 561 563.00 |