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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 120 864.00 | | 120 864.00 | 120 864.00 |
AN Terrains | 7 336.00 | 71.00 | 7 264.00 | 7 336.00 |
AP Constructions | 93 970.00 | 1 412.00 | 92 559.00 | 93 970.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 342.00 | 15.00 | 327.00 | 342.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 489.00 | 86.00 | 2 402.00 | 2 489.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 333.00 | | 3 333.00 | 3 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 228 333.00 | 1 584.00 | 226 749.00 | 228 333.00 |
BT Marchandises | 252 415.00 | | 252 415.00 | 252 415.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 677.00 | | 15 677.00 | 15 677.00 |
BZ Autres créances | 12 882.00 | | 12 882.00 | 12 882.00 |
CF Disponibilités | 330 660.00 | | 330 660.00 | 330 660.00 |
CH Charges constatées d’avance | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 611 733.00 | | 611 733.00 | 611 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 840 067.00 | 1 584.00 | 838 482.00 | 840 067.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 517 424.00 | | | 517 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 866.00 | | | -22 866.00 |
DL TOTAL (I) | 494 558.00 | | | 494 558.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 025.00 | | | 10 025.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 318 021.00 | | | 318 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 529.00 | | | 15 529.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 350.00 | | | 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 343 925.00 | | | 343 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 838 482.00 | | | 838 482.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 343 925.00 | | | 343 925.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 025.00 | | | 10 025.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 66 074.00 | | 66 074.00 | 66 074.00 |
FG Production vendue services | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 66 083.00 | | 66 083.00 | 66 083.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 859.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 73 942.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 288 010.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -252 415.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 436.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 120.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 243.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 830.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 584.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 96 809.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 866.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 866.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 859.00 | | | 7 859.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 73 942.00 | | | 73 942.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 96 809.00 | | | 96 809.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 866.00 | | | -22 866.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 228 333.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 333.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 228 333.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 864.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 104 136.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 864.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 104 136.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 333.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 584.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 584.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 318 021.00 | 318 021.00 | | 318 021.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 848.00 | 3 848.00 | | 3 848.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 382.00 | 5 382.00 | | 5 382.00 |
8L Produits constatés d’avance | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 333.00 | | 3 333.00 | 3 333.00 |
UX Autres créances clients | 15 677.00 | 15 677.00 | | 15 677.00 |
VB T. V. A. | 2 882.00 | 2 882.00 | | 2 882.00 |
VC Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 025.00 | 10 025.00 | | 10 025.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 714.00 | 714.00 | | 714.00 |
VS Charges constatées d’avance | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 991.00 | 28 658.00 | 3 333.00 | 31 991.00 |
VW T.V.A. | 5 584.00 | 5 584.00 | | 5 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 343 925.00 | 343 925.00 | | 343 925.00 |