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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 120 864.00 | | 120 864.00 | 120 864.00 |
AN Terrains | 7 336.00 | 887.00 | 6 449.00 | 7 336.00 |
AP Constructions | 93 970.00 | 17 516.00 | 76 455.00 | 93 970.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 121.00 | 319.00 | 9 802.00 | 10 121.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 489.00 | 1 031.00 | 1 458.00 | 2 489.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 475.00 | | 2 475.00 | 2 475.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 011.00 | | 1 011.00 | 1 011.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 333.00 | | 3 333.00 | 3 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 241 599.00 | 19 752.00 | 221 847.00 | 241 599.00 |
BT Marchandises | 357 567.00 | | 357 567.00 | 357 567.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 527.00 | | 36 527.00 | 36 527.00 |
BZ Autres créances | 16 662.00 | | 16 662.00 | 16 662.00 |
CF Disponibilités | 328 006.00 | | 328 006.00 | 328 006.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 470.00 | | 23 470.00 | 23 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 762 232.00 | | 762 232.00 | 762 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 003 830.00 | 19 752.00 | 984 079.00 | 1 003 830.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 517 424.00 | | | 517 424.00 |
DH Report à nouveau | -22 866.00 | | | -22 866.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 636.00 | | | 109 636.00 |
DL TOTAL (I) | 604 193.00 | | | 604 193.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5.00 | | | 5.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 658.00 | | | 24 658.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 376.00 | | | 376.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 327 593.00 | | | 327 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 751.00 | | | 26 751.00 |
EA Autres dettes | 283.00 | | | 283.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 220.00 | | | 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 379 885.00 | | | 379 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 984 079.00 | | | 984 079.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 412 156.00 | | | 412 156.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5.00 | | | 5.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 975 034.00 | | 975 034.00 | 975 034.00 |
FG Production vendue services | 9 301.00 | | 9 301.00 | 9 301.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 984 335.00 | | 984 335.00 | 984 335.00 |
FN Production immobilisée | | | 2 475.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 387.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 254.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 998 452.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 604 016.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -110 688.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 620.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 201 631.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 030.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 481.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 700.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 168.00 | |
GE Autres charges | | | 665.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 865 621.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 132 831.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 467.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 467.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 463.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 134 294.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 387.00 | | | 10 387.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 658.00 | | | 24 658.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 999 918.00 | | | 999 918.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 890 283.00 | | | 890 283.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 636.00 | | | 109 636.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 228 333.00 | | 13 266.00 | 228 333.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 345.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 241 599.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 864.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 116 391.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 864.00 | | | 120 864.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 136.00 | | 12 254.00 | 104 136.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 333.00 | | 1 011.00 | 3 333.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 584.00 | 18 168.00 | | 1 584.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 584.00 | 18 168.00 | | 1 584.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 327 593.00 | 327 593.00 | | 327 593.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 848.00 | 4 848.00 | | 4 848.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 282.00 | 10 282.00 | | 10 282.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
8L Produits constatés d’avance | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 011.00 | | 1 011.00 | 1 011.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 333.00 | | 3 333.00 | 3 333.00 |
UX Autres créances clients | 35 989.00 | 35 989.00 | | 35 989.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
VB T. V. A. | 13 836.00 | 13 836.00 | | 13 836.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VI Groupe et associés | 24 658.00 | 24 658.00 | | 24 658.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 756.00 | 9 756.00 | | 9 756.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 826.00 | 2 826.00 | | 2 826.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 470.00 | 23 470.00 | | 23 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 004.00 | 76 659.00 | 4 345.00 | 81 004.00 |
VW T.V.A. | 1 864.00 | 1 864.00 | | 1 864.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 379 510.00 | 379 510.00 | | 379 510.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |