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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 120 864.00 | | 120 864.00 | 120 864.00 |
AN Terrains | 7 336.00 | 1 702.00 | 5 634.00 | 7 336.00 |
AP Constructions | 93 970.00 | 33 619.00 | 60 351.00 | 93 970.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 820.00 | 3 708.00 | 25 112.00 | 28 820.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 667.00 | 487.00 | 2 180.00 | 2 667.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 11.00 | | 11.00 | 11.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 333.00 | | 3 333.00 | 3 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 257 001.00 | 39 516.00 | 217 486.00 | 257 001.00 |
BT Marchandises | 533 789.00 | | 533 789.00 | 533 789.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 690.00 | | 28 690.00 | 28 690.00 |
BZ Autres créances | 47 751.00 | | 47 751.00 | 47 751.00 |
CF Disponibilités | 235 900.00 | | 235 900.00 | 235 900.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 334.00 | | 14 334.00 | 14 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 860 463.00 | | 860 463.00 | 860 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 117 464.00 | 39 516.00 | 1 077 949.00 | 1 117 464.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 517 424.00 | | | 517 424.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 17 400.00 | | | 17 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 390.00 | | | 144 390.00 |
DL TOTAL (I) | 683 614.00 | | | 683 614.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 002.00 | | | 63 002.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 446.00 | | | 446.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 264 774.00 | | | 264 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 520.00 | | | 34 520.00 |
EA Autres dettes | 24 092.00 | | | 24 092.00 |
EC TOTAL (IV) | 394 334.00 | | | 394 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 077 949.00 | | | 1 077 949.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 415 365.00 | | | 415 365.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 394 941.00 | | 1 394 941.00 | 1 394 941.00 |
FG Production vendue services | 1 339.00 | | 1 339.00 | 1 339.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 396 280.00 | | 1 396 280.00 | 1 396 280.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 070.00 | |
FQ Autres produits | | | 281.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 408 630.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 842 877.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -184 796.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 311 346.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 249.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 169 280.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 247.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 206.00 | |
GE Autres charges | | | 940.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 217 349.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 191 281.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 316.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 316.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 262.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 193 543.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 070.00 | | | 12 070.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 769.00 | | | 5 769.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 854.00 | | | 854.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 623.00 | | | 6 623.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 623.00 | | | -6 623.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 530.00 | | | 42 530.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 410 947.00 | | | 1 410 947.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 266 556.00 | | | 1 266 556.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 144 390.00 | | | 144 390.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 241 599.00 | | | 241 599.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 345.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 297 001.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 864.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 132 793.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 864.00 | | | 120 864.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 391.00 | | | 116 391.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 345.00 | | | 4 345.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 752.00 | | | 19 752.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 752.00 | | | 19 752.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 367 774.00 | 367 774.00 | | 367 774.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 581.00 | 7 581.00 | | 7 581.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 587.00 | 9 587.00 | | 9 587.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
8L Produits constatés d’avance | -56.00 | -56.00 | | -56.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 40 012.00 | | 40 012.00 | 40 012.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 333.00 | | 3 333.00 | 3 333.00 |
UX Autres créances clients | 28 690.00 | 28 690.00 | | 28 690.00 |
VB T. V. A. | 27 264.00 | 27 264.00 | | 27 264.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
VI Groupe et associés | 7 146.00 | 7 146.00 | | 7 146.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 549.00 | 9 549.00 | | 9 549.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 518.00 | 1 518.00 | | 1 518.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 277.00 | 14 277.00 | | 14 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 093.00 | 71 748.00 | 43 345.00 | 115 093.00 |
VW T.V.A. | 7 803.00 | 7 803.00 | | 7 803.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 417 134.00 | 417 134.00 | | 417 134.00 |