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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 615 069.00 | 9.00 | 1 615 060.00 | 1 615 069.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 369.00 | 405.00 | 27 963.00 | 28 369.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 193.00 | 3 074.00 | 52 118.00 | 55 193.00 |
AV Immobilisations en cours | 121 698.00 | | 121 698.00 | 121 698.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 722.00 | | 46 722.00 | 46 722.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 867 052.00 | 3 489.00 | 1 863 562.00 | 1 867 052.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 597.00 | | 34 597.00 | 34 597.00 |
BZ Autres créances | 26 978.00 | | 26 978.00 | 26 978.00 |
CF Disponibilités | 1 472 854.00 | | 1 472 854.00 | 1 472 854.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 668.00 | | 8 668.00 | 8 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 543 099.00 | | 1 543 099.00 | 1 543 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 410 151.00 | 3 489.00 | 3 406 662.00 | 3 410 151.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 298.00 | | | 4 298.00 |
DL TOTAL (I) | 64 298.00 | | | 64 298.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 054 187.00 | | | 2 054 187.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 006.00 | | | 22 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 020.00 | | | 184 020.00 |
EA Autres dettes | 1 082 148.00 | | | 1 082 148.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 342 363.00 | | | 3 342 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 406 662.00 | | | 3 406 662.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 867 052.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 722.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 867 052.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 615 069.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 205 261.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 615 069.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 205 260.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 46 722.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 489.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 9.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 480.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 006.00 | | | 22 006.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 184 020.00 | | | 184 020.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 187.00 | | | 14 187.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 067 961.00 | | | 1 067 961.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 054 187.00 | 1 905 743.00 | | 2 054 187.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 342 363.00 | 1 905 743.00 | | 3 342 363.00 |