| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 615 069.00 | 69.00 | 1 615 000.00 | 1 615 069.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 238 884.00 | 43 374.00 | 195 509.00 | 238 884.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 46 722.00 | | 46 722.00 | 46 722.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 900 676.00 | 43 444.00 | 1 857 231.00 | 1 900 676.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 272.00 | | 37 272.00 | 37 272.00 |
BZ Autres créances | 18 770.00 | | 18 770.00 | 18 770.00 |
CF Disponibilités | 1 151 663.00 | | 1 151 663.00 | 1 151 663.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 888.00 | | 11 888.00 | 11 888.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 219 594.00 | | 1 219 594.00 | 1 219 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 120 271.00 | 43 444.00 | 3 076 826.00 | 3 120 271.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 298.00 | | | 4 298.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 401 476.00 | 4 298.00 | | 401 476.00 |
DL TOTAL (I) | 465 775.00 | 64 298.00 | | 465 775.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 943 946.00 | 2 054 187.00 | | 1 943 946.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 179 530.00 | | | 179 530.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 107.00 | 22 648.00 | | 20 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 442 003.00 | 184 020.00 | | 442 003.00 |
EA Autres dettes | 25 462.00 | 1 082 148.00 | | 25 462.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 611 051.00 | 3 343 006.00 | | 2 611 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 076 826.00 | 3 407 304.00 | | 3 076 826.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 867 052.00 | | 155 322.00 | 1 867 052.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 722.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 121 698.00 | 1 900 676.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 615 069.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 121 698.00 | 238 884.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 615 069.00 | | | 1 615 069.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 205 260.00 | | 155 322.00 | 205 260.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 722.00 | | | 46 722.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 489.00 | 39 955.00 | | 3 489.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9.00 | 60.00 | | 9.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 480.00 | 39 894.00 | | 3 480.00 |