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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 615 069.00 | 69.00 | 1 615 000.00 | 1 615 069.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 178 964.00 | 33 890.00 | 145 073.00 | 178 964.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 245.00 | 1 928.00 | 8 316.00 | 10 245.00 |
AV Immobilisations en cours | 67 800.00 | 49 189.00 | 18 611.00 | 67 800.00 |
AX Avances et acomptes | 6 318.00 | 1 777.00 | 4 541.00 | 6 318.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 722.00 | | 46 722.00 | 46 722.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 925 121.00 | 86 855.00 | 1 838 265.00 | 1 925 121.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 766.00 | | 30 766.00 | 30 766.00 |
BZ Autres créances | 10 739.00 | | 10 739.00 | 10 739.00 |
CF Disponibilités | 1 676 248.00 | | 1 676 248.00 | 1 676 248.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 315.00 | | 29 315.00 | 29 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 747 070.00 | | 1 747 070.00 | 1 747 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 672 191.00 | 86 855.00 | 3 585 335.00 | 3 672 191.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 000.00 | 4 298.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 775.00 | | | 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 828 176.00 | 401 476.00 | | 828 176.00 |
DL TOTAL (I) | 894 951.00 | 465 775.00 | | 894 951.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 795 100.00 | 1 943 946.00 | | 1 795 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 269 585.00 | 179 530.00 | | 269 585.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 217.00 | 20 107.00 | | 25 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 517 315.00 | 442 003.00 | | 517 315.00 |
EA Autres dettes | 83 165.00 | 25 462.00 | | 83 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 690 384.00 | 2 611 051.00 | | 2 690 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 585 335.00 | 3 076 826.00 | | 3 585 335.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 900 676.00 | | 24 445.00 | 1 900 676.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 722.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 925 121.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 615 070.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 263 329.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 615 070.00 | | | 1 615 070.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 238 884.00 | | 24 445.00 | 238 884.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 722.00 | | | 46 722.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 445.00 | 43 411.00 | | 43 445.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 70.00 | | | 70.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 375.00 | 43 411.00 | | 43 375.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 862.00 | 27 862.00 | | 27 862.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 639.00 | 82 639.00 | | 82 639.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 203 359.00 | 203 359.00 | | 203 359.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 133 469.00 | 133 469.00 | | 133 469.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 096 152.00 | 11 096 152.00 | | 11 096 152.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 722.00 | 46 722.00 | | 46 722.00 |
UX Autres créances clients | 30 766.00 | 30 766.00 | | 30 766.00 |
VB T. V. A. | 1 789.00 | 1 789.00 | | 1 789.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 795 101.00 | 133 868.00 | 569 370.00 | 1 795 101.00 |
VI Groupe et associés | 269 585.00 | 269 585.00 | | 269 585.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 148 793.00 | | | 148 793.00 |
VP Divers | 4 053.00 | 4 053.00 | | 4 053.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 930.00 | 20 930.00 | | 20 930.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 898.00 | 4 898.00 | | 4 898.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 316.00 | 29 316.00 | | 29 316.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 544.00 | 117 544.00 | | 117 544.00 |
VW T.V.A. | 83 157.00 | 83 157.00 | | 83 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 712 254.00 | 12 051 022.00 | 569 370.00 | 13 712 254.00 |