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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 838.00 | 14 358.00 | 480.00 | 14 838.00 |
AH Fonds commercial | 112 595.00 | | 112 595.00 | 112 595.00 |
AP Constructions | 286 359.00 | 208 743.00 | 77 616.00 | 286 359.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 888.00 | 4 888.00 | | 4 888.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 389 351.00 | 339 310.00 | 50 041.00 | 389 351.00 |
BH Autres immobilisations financières | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 845 379.00 | 567 299.00 | 278 080.00 | 845 379.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 559.00 | 32 367.00 | 120 191.00 | 152 559.00 |
BZ Autres créances | 5 086 285.00 | | 5 086 285.00 | 5 086 285.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 326 406.00 | | 326 406.00 | 326 406.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 171.00 | | 8 171.00 | 8 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 623 421.00 | 32 367.00 | 5 591 054.00 | 5 623 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 468 800.00 | 599 666.00 | 5 869 134.00 | 6 468 800.00 |
CP Parts à moins d’un an | 229.00 | | | 229.00 |
CR Parts à plus d’un an | 38 841.00 | | | 38 841.00 |
CU Autres participations | 37 120.00 | | 37 120.00 | 37 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 150.00 | 38 150.00 | | 38 150.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 815.00 | 3 815.00 | | 3 815.00 |
DG Autres réserves | 424 429.00 | 424 429.00 | | 424 429.00 |
DH Report à nouveau | -41 259.00 | -52 686.00 | | -41 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 882.00 | 11 427.00 | | 55 882.00 |
DL TOTAL (I) | 481 018.00 | 425 135.00 | | 481 018.00 |
DP Provisions pour risques | | 3 165.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 3 165.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 346.00 | 6 728.00 | | 24 346.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 838.00 | 30 838.00 | | 30 838.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 318.00 | 22 210.00 | | 25 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 238 733.00 | 215 030.00 | | 238 733.00 |
EA Autres dettes | 5 068 882.00 | 4 392 960.00 | | 5 068 882.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 388 116.00 | 4 667 766.00 | | 5 388 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 869 134.00 | 5 096 066.00 | | 5 869 134.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 371 283.00 | 4 667 766.00 | | 5 371 283.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50.00 | 6.00 | | 50.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 30 838.00 | | | 30 838.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 816 075.00 | | 29 304.00 | 816 075.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 349.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 845 379.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 127 432.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 680 598.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 127 432.00 | | | 127 432.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 651 294.00 | | 29 304.00 | 651 294.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 349.00 | | | 37 349.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 542 611.00 | 24 687.00 | | 542 611.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 358.00 | | | 14 358.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 528 254.00 | 24 687.00 | | 528 254.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 165.00 | | 3 165.00 | 3 165.00 |
6T Sur comptes clients | 32 367.00 | | | 32 367.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 367.00 | | | 32 367.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 532.00 | | 3 165.00 | 35 532.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 165.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 318.00 | 25 318.00 | | 25 318.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 441.00 | 50 441.00 | | 50 441.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 775.00 | 104 775.00 | | 104 775.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 068 882.00 | 5 068 882.00 | | 5 068 882.00 |
UT Autres immobilisations financières | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
UX Autres créances clients | 113 718.00 | 113 718.00 | | 113 718.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 868.00 | 4 868.00 | | 4 868.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 841.00 | | 38 841.00 | 38 841.00 |
VB T. V. A. | 1 339.00 | 1 339.00 | | 1 339.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 296.00 | 7 462.00 | 16 833.00 | 24 296.00 |
VI Groupe et associés | 30 838.00 | 30 838.00 | | 30 838.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 265.00 | | | 22 265.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 703.00 | | | 4 703.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 934.00 | 25 934.00 | | 25 934.00 |
VP Divers | 2 338.00 | 2 338.00 | | 2 338.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70 725.00 | 70 725.00 | | 70 725.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 051 805.00 | 5 051 805.00 | | 5 051 805.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 171.00 | 8 171.00 | | 8 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 247 244.00 | 5 208 403.00 | 38 841.00 | 5 247 244.00 |
VW T.V.A. | 12 791.00 | 12 791.00 | | 12 791.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 388 116.00 | 5 371 283.00 | 16 833.00 | 5 388 116.00 |