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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 838.00 | 14 358.00 | 480.00 | 14 838.00 |
AH Fonds commercial | 112 595.00 | | 112 595.00 | 112 595.00 |
AP Constructions | 286 359.00 | 227 201.00 | 59 158.00 | 286 359.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 888.00 | 4 888.00 | | 4 888.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 410 096.00 | 376 988.00 | 33 107.00 | 410 096.00 |
BH Autres immobilisations financières | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 866 124.00 | 623 435.00 | 242 689.00 | 866 124.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 312 837.00 | 32 367.00 | 280 470.00 | 312 837.00 |
BZ Autres créances | 6 513 128.00 | | 6 513 128.00 | 6 513 128.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 339 454.00 | | 339 454.00 | 339 454.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 266.00 | | 9 266.00 | 9 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 224 685.00 | 32 367.00 | 7 192 317.00 | 7 224 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 090 808.00 | 655 802.00 | 7 435 006.00 | 8 090 808.00 |
CP Parts à moins d’un an | 229.00 | | | 229.00 |
CR Parts à plus d’un an | 38 841.00 | | | 38 841.00 |
CU Autres participations | 37 120.00 | | 37 120.00 | 37 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 150.00 | 38 150.00 | | 38 150.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 815.00 | 3 815.00 | | 3 815.00 |
DG Autres réserves | 475 087.00 | 439 052.00 | | 475 087.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 272.00 | 36 035.00 | | 22 272.00 |
DL TOTAL (I) | 539 325.00 | 517 052.00 | | 539 325.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 652.00 | 17 214.00 | | 11 652.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 838.00 | 30 838.00 | | 30 838.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 534.00 | 23 602.00 | | 40 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 342 422.00 | 237 516.00 | | 342 422.00 |
EA Autres dettes | 6 470 236.00 | 5 367 129.00 | | 6 470 236.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 895 682.00 | 5 676 298.00 | | 6 895 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 435 006.00 | 6 193 351.00 | | 7 435 006.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 888 504.00 | 5 665 026.00 | | 6 888 504.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 30 838.00 | | | 30 838.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 860 134.00 | | 5 990.00 | 860 134.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 349.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 866 124.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 127 432.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 701 343.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 127 432.00 | | | 127 432.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 695 353.00 | | 5 990.00 | 695 353.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 349.00 | | | 37 349.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 595 398.00 | 28 037.00 | | 595 398.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 358.00 | | | 14 358.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 581 040.00 | 28 037.00 | | 581 040.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 32 367.00 | | | 32 367.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 367.00 | | | 32 367.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 367.00 | | | 32 367.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 534.00 | 40 534.00 | | 40 534.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 577.00 | 67 577.00 | | 67 577.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 411.00 | 108 411.00 | | 108 411.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 470 236.00 | 6 470 236.00 | | 6 470 236.00 |
UT Autres immobilisations financières | 229.00 | 220.00 | | 229.00 |
UX Autres créances clients | 273 997.00 | 273 997.00 | | 273 997.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 154.00 | 11 154.00 | | 11 154.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 841.00 | | 38 841.00 | 38 841.00 |
VB T. V. A. | 58 600.00 | 58 600.00 | | 58 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 652.00 | 4 475.00 | 7 177.00 | 11 652.00 |
VI Groupe et associés | 30 838.00 | 30 838.00 | | 30 838.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 558.00 | | | 5 558.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 828.00 | 1 828.00 | | 1 828.00 |
VP Divers | 2 338.00 | 2 338.00 | | 2 338.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70 469.00 | 70 469.00 | | 70 469.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 439 083.00 | 6 439 083.00 | | 6 439 083.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 266.00 | 9 266.00 | | 9 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 835 460.00 | 6 796 619.00 | 38 841.00 | 6 835 460.00 |
VW T.V.A. | 95 966.00 | 95 966.00 | | 95 966.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 895 682.00 | 6 888 504.00 | 7 177.00 | 6 895 682.00 |