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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 838.00 | 14 358.00 | 480.00 | 14 838.00 |
AH Fonds commercial | 112 595.00 | | 112 595.00 | 112 595.00 |
AP Constructions | 286 359.00 | 217 972.00 | 68 387.00 | 286 359.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 888.00 | 4 888.00 | | 4 888.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 404 106.00 | 358 181.00 | 45 925.00 | 404 106.00 |
BH Autres immobilisations financières | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 860 134.00 | 595 398.00 | 264 736.00 | 860 134.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 648.00 | 32 367.00 | 75 280.00 | 107 648.00 |
BZ Autres créances | 5 380 977.00 | | 5 380 977.00 | 5 380 977.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 415 779.00 | | 415 779.00 | 415 779.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 579.00 | | 6 579.00 | 6 579.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 960 982.00 | 32 367.00 | 5 928 615.00 | 5 960 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 821 116.00 | 627 765.00 | 6 193 351.00 | 6 821 116.00 |
CP Parts à moins d’un an | 229.00 | | | 229.00 |
CR Parts à plus d’un an | 38 841.00 | | | 38 841.00 |
CU Autres participations | 37 120.00 | | 37 120.00 | 37 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 150.00 | 38 150.00 | | 38 150.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 815.00 | 3 815.00 | | 3 815.00 |
DG Autres réserves | 439 052.00 | 424 429.00 | | 439 052.00 |
DH Report à nouveau | | -41 259.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 035.00 | 55 882.00 | | 36 035.00 |
DL TOTAL (I) | 517 053.00 | 481 018.00 | | 517 053.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 214.00 | 24 346.00 | | 17 214.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 838.00 | 30 838.00 | | 30 838.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 602.00 | 25 318.00 | | 23 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 237 516.00 | 238 733.00 | | 237 516.00 |
EA Autres dettes | 5 367 129.00 | 5 068 882.00 | | 5 367 129.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 676 298.00 | 5 388 116.00 | | 5 676 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 193 351.00 | 5 869 134.00 | | 6 193 351.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 665 026.00 | 5 371 283.00 | | 5 665 026.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 50.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 30 838.00 | | | 30 838.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 845 379.00 | | 14 755.00 | 845 379.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 349.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 860 134.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 127 432.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 695 353.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 127 432.00 | | | 127 432.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 680 598.00 | | 14 755.00 | 680 598.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 349.00 | | | 37 349.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 567 299.00 | 28 099.00 | | 567 299.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 358.00 | | | 14 358.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 552 941.00 | 28 099.00 | | 552 941.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 32 367.00 | | | 32 367.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 367.00 | | | 32 367.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 367.00 | | | 32 367.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 602.00 | 23 602.00 | | 23 602.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 621.00 | 65 621.00 | | 65 621.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 551.00 | 100 551.00 | | 100 551.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 367 129.00 | 5 367 129.00 | | 5 367 129.00 |
UT Autres immobilisations financières | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
UX Autres créances clients | 68 807.00 | 68 807.00 | | 68 807.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 613.00 | 613.00 | | 613.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 841.00 | | 38 841.00 | 38 841.00 |
VB T. V. A. | 9 008.00 | 9 008.00 | | 9 008.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 214.00 | 5 942.00 | 11 272.00 | 17 214.00 |
VI Groupe et associés | 30 838.00 | 30 838.00 | | 30 838.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 078.00 | | | 7 078.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 343.00 | 17 343.00 | | 17 343.00 |
VP Divers | 2 338.00 | 2 338.00 | | 2 338.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 997.00 | 63 997.00 | | 63 997.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 351 674.00 | 5 351 674.00 | | 5 351 674.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 579.00 | 6 579.00 | | 6 579.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 495 432.00 | 5 456 591.00 | 38 841.00 | 5 495 432.00 |
VW T.V.A. | 7 347.00 | 7 347.00 | | 7 347.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 676 298.00 | 5 665 026.00 | 11 272.00 | 5 676 298.00 |