| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 635.00 | 5 635.00 | | 5 635.00 |
AH Fonds commercial | 60 979.00 | | 60 979.00 | 60 979.00 |
AP Constructions | 272 476.00 | 250 726.00 | 21 749.00 | 272 476.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 742.00 | 95 361.00 | 6 380.00 | 101 742.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 235.00 | 140 394.00 | 27 841.00 | 168 235.00 |
BD Autres titres immobilisés | 276.00 | | 276.00 | 276.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 609 375.00 | 492 117.00 | 117 257.00 | 609 375.00 |
BT Marchandises | 440 138.00 | 5 413.00 | 434 725.00 | 440 138.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 573.00 | 575.00 | 72 997.00 | 73 573.00 |
BZ Autres créances | 12 105.00 | | 12 105.00 | 12 105.00 |
CF Disponibilités | 206 295.00 | | 206 295.00 | 206 295.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 844.00 | | 5 844.00 | 5 844.00 |
CJ TOTAL (II) | 737 957.00 | 5 988.00 | 731 968.00 | 737 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 347 332.00 | 498 106.00 | 849 226.00 | 1 347 332.00 |
CR Parts à plus d’un an | 690.00 | | | 690.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 910.00 | | | 18 910.00 |
DG Autres réserves | 139 221.00 | | | 139 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 096.00 | | | 56 096.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 973.00 | | | 1 973.00 |
DK Provisions réglementées | 2 129.00 | | | 2 129.00 |
DL TOTAL (I) | 618 331.00 | | | 618 331.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 143.00 | | | 53 143.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 848.00 | | | 25 848.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 348.00 | | | 91 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 273.00 | | | 58 273.00 |
EA Autres dettes | 2 281.00 | | | 2 281.00 |
EC TOTAL (IV) | 230 895.00 | | | 230 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 849 226.00 | | | 849 226.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 330.00 | | | 187 330.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 593 151.00 | | 16 223.00 | 593 151.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 306.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 609 375.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 614.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 542 454.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 614.00 | | | 66 614.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 526 232.00 | | 16 221.00 | 526 232.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 304.00 | | 1.00 | 304.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 465 358.00 | 26 759.00 | | 465 358.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 635.00 | | | 5 635.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 459 723.00 | 26 759.00 | | 459 723.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 348.00 | 91 348.00 | | 91 348.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 710.00 | 15 710.00 | | 15 710.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 530.00 | 13 530.00 | | 13 530.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 281.00 | 2 281.00 | | 2 281.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 72 882.00 | 72 882.00 | | 72 882.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 690.00 | | 690.00 | 690.00 |
VB T. V. A. | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 878.00 | 35 161.00 | 17 716.00 | 52 878.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 446.00 | | | 51 446.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 186.00 | 9 186.00 | | 9 186.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 820.00 | 4 820.00 | | 4 820.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 603.00 | 2 603.00 | | 2 603.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 844.00 | 5 844.00 | | 5 844.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 552.00 | 90 832.00 | 720.00 | 91 552.00 |
VW T.V.A. | 24 212.00 | 24 212.00 | | 24 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 046.00 | 187 330.00 | 17 716.00 | 205 046.00 |