| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 852.00 | 986.00 | 1 866.00 | 2 852.00 |
AH Fonds commercial | 60 979.00 | | 60 979.00 | 60 979.00 |
AP Constructions | 272 476.00 | 260 275.00 | 12 200.00 | 272 476.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 389.00 | 102 441.00 | 4 948.00 | 107 389.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 221.00 | 127 585.00 | 33 635.00 | 161 221.00 |
BD Autres titres immobilisés | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 605 230.00 | 491 288.00 | 113 941.00 | 605 230.00 |
BT Marchandises | 448 451.00 | 3 970.00 | 444 480.00 | 448 451.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 34 518.00 | | 34 518.00 | 34 518.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 605.00 | | 78 605.00 | 78 605.00 |
BZ Autres créances | 1 656.00 | | 1 656.00 | 1 656.00 |
CF Disponibilités | 393 166.00 | | 393 166.00 | 393 166.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 642.00 | | 5 642.00 | 5 642.00 |
CJ TOTAL (II) | 962 039.00 | 3 970.00 | 958 068.00 | 962 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 567 269.00 | 495 259.00 | 1 072 010.00 | 1 567 269.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 184 146.00 | | | 184 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 866.00 | | | 127 866.00 |
DJ Subventions d’investissement | 388.00 | | | 388.00 |
DK Provisions réglementées | 1 318.00 | | | 1 318.00 |
DL TOTAL (I) | 753 720.00 | | | 753 720.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 650.00 | | | 35 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 773.00 | | | 208 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 494.00 | | | 65 494.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
EA Autres dettes | 7 291.00 | | | 7 291.00 |
EC TOTAL (IV) | 318 289.00 | | | 318 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 072 010.00 | | | 1 072 010.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 282 639.00 | | | 282 639.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 773.00 | 208 773.00 | | 208 773.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 810.00 | 19 810.00 | | 19 810.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 839.00 | 24 839.00 | | 24 839.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 314.00 | 16 314.00 | | 16 314.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 291.00 | 7 291.00 | | 7 291.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 78 605.00 | 78 605.00 | | 78 605.00 |
VB T. V. A. | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 759.00 | 2 759.00 | | 2 759.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 325.00 | 1 325.00 | | 1 325.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 642.00 | 5 642.00 | | 5 642.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 934.00 | 85 904.00 | 30.00 | 85 934.00 |
VW T.V.A. | 1 773.00 | 1 773.00 | | 1 773.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 640.00 | 282 640.00 | | 282 640.00 |