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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 635.00 | 5 635.00 | | 5 635.00 |
AH Fonds commercial | 60 979.00 | | 60 979.00 | 60 979.00 |
AP Constructions | 272 476.00 | 255 505.00 | 16 970.00 | 272 476.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 171.00 | 98 634.00 | 8 537.00 | 107 171.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 944.00 | 135 439.00 | 20 505.00 | 155 944.00 |
BD Autres titres immobilisés | 278.00 | | 278.00 | 278.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 602 515.00 | 495 214.00 | 107 301.00 | 602 515.00 |
BT Marchandises | 482 421.00 | 6 844.00 | 475 577.00 | 482 421.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 036.00 | | 9 036.00 | 9 036.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 972.00 | 334.00 | 84 638.00 | 84 972.00 |
BZ Autres créances | 5 851.00 | | 5 851.00 | 5 851.00 |
CF Disponibilités | 382 683.00 | | 382 683.00 | 382 683.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 524.00 | | 6 524.00 | 6 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 971 490.00 | 7 179.00 | 964 310.00 | 971 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 574 006.00 | 502 393.00 | 1 071 612.00 | 1 574 006.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 134 211.00 | | | 134 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 950.00 | | | 89 950.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 154.00 | | | 1 154.00 |
DK Provisions réglementées | 1 846.00 | | | 1 846.00 |
DL TOTAL (I) | 667 163.00 | | | 667 163.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 795.00 | | | 117 795.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 039.00 | | | 2 039.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 923.00 | | | 206 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 101.00 | | | 72 101.00 |
EA Autres dettes | 5 589.00 | | | 5 589.00 |
EC TOTAL (IV) | 404 449.00 | | | 404 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 071 612.00 | | | 1 071 612.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 402 409.00 | | | 402 409.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 609 375.00 | | 9 501.00 | 609 375.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 308.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 361.00 | 602 515.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 614.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 361.00 | 535 592.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 614.00 | | | 66 614.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 542 454.00 | | 9 500.00 | 542 454.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 306.00 | | 1.00 | 306.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 492 117.00 | 19 458.00 | 16 361.00 | 492 117.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 635.00 | | | 5 635.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 486 482.00 | 19 458.00 | 16 361.00 | 486 482.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 923.00 | 206 923.00 | | 206 923.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 896.00 | 18 896.00 | | 18 896.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 582.00 | 34 582.00 | | 34 582.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 336.00 | 12 336.00 | | 12 336.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 589.00 | 5 589.00 | | 5 589.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 84 571.00 | 84 571.00 | | 84 571.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 401.00 | | 401.00 | 401.00 |
VB T. V. A. | 5 539.00 | 5 539.00 | | 5 539.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 795.00 | 117 795.00 | | 117 795.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 127.00 | | | 35 127.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 235.00 | 5 235.00 | | 5 235.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 524.00 | 6 524.00 | | 6 524.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 378.00 | 96 947.00 | 431.00 | 97 378.00 |
VW T.V.A. | 1 051.00 | 1 051.00 | | 1 051.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 402 409.00 | 402 409.00 | | 402 409.00 |