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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 153 491.00 | 153 491.00 | | 153 491.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 380.00 | 86.00 | 1 294.00 | 1 380.00 |
AH Fonds commercial | 637 999.00 | | 637 999.00 | 637 999.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 042.00 | 4 815.00 | 7 227.00 | 12 042.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 679.00 | 122 628.00 | 55 051.00 | 177 679.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 570.00 | | 1 570.00 | 1 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 984 161.00 | 281 019.00 | 703 142.00 | 984 161.00 |
BT Marchandises | 82 516.00 | | 82 516.00 | 82 516.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 971.00 | | 7 971.00 | 7 971.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 876.00 | | 31 876.00 | 31 876.00 |
BZ Autres créances | 10 404.00 | | 10 404.00 | 10 404.00 |
CF Disponibilités | 43 690.00 | | 43 690.00 | 43 690.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 175.00 | | 2 175.00 | 2 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 178 630.00 | | 178 630.00 | 178 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 162 792.00 | 281 019.00 | 881 772.00 | 1 162 792.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
DD Réserve légale (1) | 305.00 | | | 305.00 |
DG Autres réserves | 77 583.00 | | | 77 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 397.00 | | | 89 397.00 |
DL TOTAL (I) | 170 333.00 | | | 170 333.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 749.00 | | | 147 749.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 442 498.00 | | | 442 498.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 585.00 | | | 87 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 606.00 | | | 33 606.00 |
EC TOTAL (IV) | 711 439.00 | | | 711 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 881 772.00 | | | 881 772.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 628 383.00 | | | 628 383.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 261 016.00 | 22 233.00 | 2 229.00 | 261 016.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 153 491.00 | 86.00 | | 153 491.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 525.00 | 22 147.00 | 2 229.00 | 107 525.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 442 498.00 | 442 498.00 | | 442 498.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 585.00 | 87 585.00 | | 87 585.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 606.00 | 33 606.00 | | 33 606.00 |
UX Autres créances clients | 1 570.00 | | 1 570.00 | 1 570.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 147 749.00 | 147 749.00 | | 147 749.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 454.00 | 44 454.00 | | 44 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 024.00 | 44 454.00 | 1 570.00 | 46 024.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 711 439.00 | 711 439.00 | | 711 439.00 |