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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 153 491.00 | 153 491.00 | | 153 491.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 380.00 | 1 006.00 | 374.00 | 1 380.00 |
AH Fonds commercial | 637 999.00 | | 637 999.00 | 637 999.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 042.00 | 7 223.00 | 4 819.00 | 12 042.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 669.00 | 133 636.00 | 71 033.00 | 204 669.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 570.00 | | 1 570.00 | 1 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 011 151.00 | 295 355.00 | 715 795.00 | 1 011 151.00 |
BT Marchandises | 95 862.00 | | 95 862.00 | 95 862.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 49 983.00 | | 49 983.00 | 49 983.00 |
BZ Autres créances | 15 845.00 | | 15 845.00 | 15 845.00 |
CF Disponibilités | 176 542.00 | | 176 542.00 | 176 542.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 340 482.00 | | 340 482.00 | 340 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 351 632.00 | 295 355.00 | 1 056 277.00 | 1 351 632.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 570.00 | | | 1 570.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DD Réserve légale (1) | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
DG Autres réserves | 314 521.00 | 166 980.00 | | 314 521.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 310 466.00 | 147 542.00 | | 310 466.00 |
DL TOTAL (I) | 628 341.00 | 317 875.00 | | 628 341.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 227 327.00 | 419 104.00 | | 227 327.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 431.00 | 92 393.00 | | 100 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 179.00 | 65 156.00 | | 100 179.00 |
EC TOTAL (IV) | 427 936.00 | 576 653.00 | | 427 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 056 277.00 | 894 529.00 | | 1 056 277.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 427 936.00 | 576 653.00 | | 427 936.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 962 866.00 | | 52 234.00 | 962 866.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 153 491.00 | | | 153 491.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 570.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 950.00 | 1 011 151.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 153 491.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 639 379.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 950.00 | 216 711.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 639 379.00 | | | 639 379.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 426.00 | | 52 234.00 | 168 426.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 570.00 | | | 1 570.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 278 988.00 | 20 317.00 | 3 950.00 | 278 988.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 153 491.00 | | | 153 491.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 546.00 | 460.00 | | 546.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 951.00 | 19 857.00 | 3 950.00 | 124 951.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 431.00 | 100 431.00 | | 100 431.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 618.00 | 7 618.00 | | 7 618.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 536.00 | 15 536.00 | | 15 536.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 71 467.00 | 71 467.00 | | 71 467.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 570.00 | 1 570.00 | | 1 570.00 |
UX Autres créances clients | 49 983.00 | 49 983.00 | | 49 983.00 |
VB T. V. A. | 3 245.00 | 3 245.00 | | 3 245.00 |
VI Groupe et associés | 227 327.00 | 227 327.00 | | 227 327.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 483.00 | 2 483.00 | | 2 483.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 600.00 | 12 600.00 | | 12 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 648.00 | 69 648.00 | | 69 648.00 |
VW T.V.A. | 3 074.00 | 3 074.00 | | 3 074.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 427 936.00 | 427 936.00 | | 427 936.00 |