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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 153 491.00 | 153 491.00 | | 153 491.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 380.00 | 546.00 | 834.00 | 1 380.00 |
AH Fonds commercial | 637 999.00 | | 637 999.00 | 637 999.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 042.00 | 6 019.00 | 6 023.00 | 12 042.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 384.00 | 118 932.00 | 37 452.00 | 156 384.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 570.00 | | 1 570.00 | 1 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 962 866.00 | 278 988.00 | 683 878.00 | 962 866.00 |
BT Marchandises | 89 261.00 | | 89 261.00 | 89 261.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 885.00 | | 5 885.00 | 5 885.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 028.00 | | 47 028.00 | 47 028.00 |
BZ Autres créances | 15 043.00 | | 15 043.00 | 15 043.00 |
CF Disponibilités | 51 222.00 | | 51 222.00 | 51 222.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 211.00 | | 2 211.00 | 2 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 210 650.00 | | 210 650.00 | 210 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 173 517.00 | 278 988.00 | 894 529.00 | 1 173 517.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
DD Réserve légale (1) | 305.00 | | | 305.00 |
DG Autres réserves | 166 980.00 | | | 166 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 542.00 | | | 147 542.00 |
DL TOTAL (I) | 317 875.00 | | | 317 875.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 419 104.00 | | | 419 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 393.00 | | | 92 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 156.00 | | | 65 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 576 653.00 | | | 576 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 894 529.00 | | | 894 529.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 576 653.00 | | | 576 653.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 281 019.00 | 21 499.00 | 23 530.00 | 281 019.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 153 576.00 | 460.00 | | 153 576.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 443.00 | 21 039.00 | 23 530.00 | 127 443.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 419 104.00 | 419 104.00 | | 419 104.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 393.00 | 92 393.00 | | 92 393.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 156.00 | 65 156.00 | | 65 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 852.00 | 64 282.00 | 1 570.00 | 65 852.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 576 653.00 | 576 653.00 | | 576 653.00 |